5 Amerikanske småkapitalværdiindeksfonde

Værdipapirer handles normalt til lave priser i forhold til deres ydeevne. Disse fem fonde er blandt de få småkapitalindeksfonde, der helt eller delvist fokuserer på værdivalg: Vanguard Small-Cap Value Index Fund (VISVX), den dimensionelle investeringsskatstyrede amerikanske målrettede værdiportefølje (DTMVX), den dimensionelle Investering af amerikansk målrettet værdiportefølje (DFFVX), TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) og Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX).

For en diversificeret portefølje skal du overveje at tilføje disse small-cap indeksfonde, der for det meste eller hele fokuserer på værdi.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund er en af ​​de få small cap indeksfonde, der udelukkende fokuserer på værdiforhold. Fra oktober 2019 havde fonden mere end $ 30 milliarder nettoaktiver investeret i 858 amerikanske small- og mid-cap-aktier, der generelt sporer CRSP US Small-Cap Value Index. Afdelingens omkostningsprocent er relativt lav på 0, 19%. Den største procentdel af afdelingens kapitalandele ligger i den finansielle sektor på 35, 1%, efterfulgt af industrisektoren på 20, 90% og forbrugertjenesterne på 11%.

Dimensionel investeringsafgiftsstyret amerikansk målrettet værdi-portefølje

Den dimensionelle investeringsskatstyrede amerikanske målrettede værdiportefølje investerer mindst 80% af sine aktiver i en stor og forskelligartet gruppe af små og mellemstore aktier, der er bestemt til at være værdipapirer. Dets benchmark-fond er Russel 2000 Value Index (RUJ). Aktier vægtes generelt inde i porteføljen baseret på deres faktiske markedsværdier. Fonden forsøger at forbedre afkastet med skattestyringsstrategier og har en omkostningsprocent på 0, 44%. Fra oktober 2019 var fondens nettoaktiver $ 4, 66 milliarder. Den største procentdel af fondens beholdninger er i den finansielle sektor, 30%, efterfulgt af den industrielle sektor på 19, 4% og forbrugernes cykliske på 14, 9%.

Dimensionel investering i amerikansk målrettet værdi-portefølje

Den Dimensional Investing US Targeted Value Portfolio investerer også sine 10, 68 milliarder dollars i aktiver (pr. Oktober 2019) primært i værdi lagre for små og mellemstore virksomheder. Fonden kan anvende afledte strategier for at justere for variabel markedseksponering forårsaget af bevægelse af kontanter ind og ud af porteføljen. Dets omkostningsprocent på 0, 37% anses for at være lav for sin kategori. Den største procentdel af afdelingens beholdninger er i den finansielle sektor, 28, 55%, efterfulgt af industrisektoren på 19, 5% og forbrugercyklisk med 15, 2%.

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund investerer mindst 80% af sine aktiver i værdi- og vækstlagre, der findes i Russell 2000-indekset. Fondens nettoaktiver var 3, 01 milliarder dollars fra oktober 2019, og dens omkostningsprocent var meget lav på 0, 06%. Den største procentdel af afdelingens kapitalandele ligger i den finansielle sektor på 16, 80%, efterfulgt af den industrielle sektor på 15, 28% og sundhedssektoren på 15, 24%.

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund sporer også Russell 2000-indekset, men derudover anvender dens ledere computerstøttet kvantitativ analyse for at identificere småkapitalværdier i indekset, der har potentiale til at overgå indekset. Fra oktober 2019 var fondens nettoaktiver $ 811, 64 millioner. Dets omkostningsprocent på 0, 64% anses for at være gennemsnit for sin kategori. Den største procentdel af afdelingens kapitalandele ligger i teknologisektoren på 20, 3%, den industrielle sektor på 16, 1% og finansielle tjenester på 15, 9%.