4 fælles aktive handelsstrategier

Aktiv handel er handlen om at købe og sælge værdipapirer baseret på kortvarige bevægelser for at drage fordel af kursbevægelserne på et kortvarigt aktiekort. Mentaliteten forbundet med en aktiv handelsstrategi adskiller sig fra den langsigtede buy-and-hold-strategi, der findes blandt passive eller indekserede investorer. Aktive erhvervsdrivende mener, at kortsigtede bevægelser og fange markedsudviklingen er det sted, hvor overskuddet opnås.

Aktiv handel er en populær strategi for dem, der prøver at slå markedets gennemsnit.

Der er forskellige metoder, der bruges til at gennemføre en aktiv handelsstrategi, hver med passende markedsmiljøer og risici, der er forbundet med strategien. Her er fire af de mest almindelige aktive handelsstrategier og de indbyggede omkostninger til hver strategi.

Key takeaways

• Aktiv handel er en strategi, der involverer 'at slå markedet' gennem identificering og timing af rentable handler, ofte i korte holdeperioder.
• Inden for aktiv handel er der flere generelle strategier, der kan anvendes.
• Dagshandel, positionshandel, swinghandel og scalping er fire populære aktive handelsmetoder.

1. Dagshandel

Dagshandel er måske den mest kendte aktive handelsstil. Det betragtes ofte som et pseudonym for selve aktiv handel. Dagshandel er, som navnet antyder, metoden til at købe og sælge værdipapirer inden for samme dag. Stillinger lukkes inden for samme dag, de indtages, og der holdes ingen position natten over. Traditionelt udføres dagshandel af professionelle forhandlere, såsom specialister eller market makers. Elektronisk handel har dog åbnet denne praksis for begyndere.

2. Position i handel

Nogle betragter faktisk positionshandel som en buy-and-hold-strategi og ikke aktiv handel. Imidlertid kan positionshandel, når det udføres af en avanceret erhvervsdrivende, være en form for aktiv handel. Positionshandel bruger diagrammer på længere sigt - hvor som helst fra dagligt til månedligt - i kombination med andre metoder til at bestemme udviklingen i den aktuelle markedsretning. Denne type handel kan vare i flere dage til flere uger og nogle gange længere, afhængigt af tendensen.

Trendhandlere ser efter på hinanden følgende højere eller lavere højder for at bestemme tendensen med sikkerhed. Ved at hoppe på og ride på "bølgen" sigter trendhandlere at drage fordel af både op- og nedadrettelsen af ​​markedsbevægelser. Trendhandlere ser efter at bestemme markedsretningen, men de prøver ikke at forudsige nogen prisniveauer. Typisk springer trendhandlere på trenden, efter at den har etableret sig, og når trenden bryder, forlader de normalt positionen. Dette betyder, at tendenser i perioder med stor markedsvolatilitet er vanskeligere, og dens positioner generelt reduceres.

3. Swing-handel

Når en tendens går i stykker, kommer svinghandlere typisk med i spillet. I slutningen af ​​en tendens er der normalt en vis prisvolatilitet, da den nye trend forsøger at etablere sig. Gyngehandlere køber eller sælger, efterhånden som prisvolatiliteten indstiller. Gyngehandler afholdes normalt i mere end et døgn, men i en kortere tid end trendfag. Gyngehandlere opretter ofte et sæt handelsregler baseret på teknisk eller grundlæggende analyse.

Disse handelsregler eller algoritmer er designet til at identificere, hvornår man skal købe og sælge en sikkerhed. Mens en swing-trading algoritme ikke behøver at være nøjagtig og forudsige toppen eller dalen af ​​en prisbevægelse, behøver den et marked, der bevæger sig i en eller anden retning. Et afstandsbundet marked eller sidelæns marked er en risiko for swinghandlere.

4. Skoldning

Scalping er en af ​​de hurtigste strategier, der anvendes af aktive forhandlere. Det inkluderer udnyttelse af forskellige prishuller forårsaget af bud-ask-spænd og ordrestrømme. Strategien fungerer generelt ved at lave spredning eller køb til budprisen og sælge til anmodningsprisen for at modtage forskellen mellem de to prispoint. Scalpers forsøger at holde deres positioner i en kort periode, hvilket reducerer risikoen forbundet med strategien.

Derudover forsøger en scalper ikke at udnytte store bevægelser eller flytte høje volumener. Snarere forsøger de at drage fordel af små bevægelser, der ofte forekommer, og flytter mindre volumen oftere. Da overskuddet pr. Handel er lille, ser scalpers efter mere likvide markeder for at øge hyppigheden af ​​deres handler. Og i modsætning til swing-handlende kan scalpers ligesom stille markeder, der ikke er tilbøjelige til pludselige prisbevægelser, så de potentielt kan foretage spredningen gentagne gange på det samme bud / bede-pris.

Omkostninger forbundet med handelsstrategier

Der er en grund til, at aktive handelsstrategier engang kun blev ansat af professionelle handlende. Ikke kun at have et internt mæglerhus reducerer omkostningerne i forbindelse med højfrekvent handel, men det sikrer også bedre udførelse af handel. Lavere provisioner og bedre udførelse er to elementer, der forbedrer overskudspotentialet i strategierne. Væsentlige hardware- og softwarekøb kræves typisk for at kunne gennemføre disse strategier. Ud over markedsdata i realtid gør disse omkostninger aktiv handel lidt uoverkommelig for den enkelte erhvervsdrivende, skønt de ikke er helt uovervindelige

Dette er grunden til, at passive og indekserede strategier, der tager en buy-and-hold holdning, tilbyder lavere gebyrer og handelsomkostninger samt lavere skattepligtige begivenheder i tilfælde af salg af en rentabel position. Passive strategier kan ikke slå markedet, da de har det brede markedsindeks. Aktive forhandlere søger 'alfa' i håb om, at handelsindtægter vil overstige omkostningerne og skabe en succesrig langsigtet strategi.

4 fælles aktive handelsstrategier

Bundlinjen

Aktive erhvervsdrivende kan anvende en eller mange af de nævnte strategier. Før man beslutter sig for at indgå i disse strategier, skal man imidlertid undersøge og overveje de risici og omkostninger, der er forbundet med hver enkelt, .

Lær mere handel aktivt aktivt: Sådan analyseres kortmønstre