10 trin til at blive en dagshandler

I en verden, hvor alle har let adgang til online-handel, hvorfor er der kun et par, der lykkes som daghandlere? Når alt kommer til alt, hvilken investor har ikke drømt om at blive en dagsforhandler - arbejder komfortabelt på en hjemmecomputer, er din egen chef, ser overskud rulle ind? Mens mange stræber, lykkes det faktisk kun få.

Hvad gør en dagsforhandler?

En dagshandler køber og sælger aktivt værdipapirer, ofte flere gange i løbet af dagen, men uden at have åbne positioner til den næste dag. Alle køb / salg positioner, der er taget i løbet af en handelsdag, kvadreres samme dag før markedet lukker. Dagshandlere adskiller sig fra aktive erhvervsdrivende, der kan have en position i flere dage, eller fra investorer, der investerer i længere perioder. Dagshandlere bruger også gearing til at øge deres eksponering inden for handel med dagen.

Sådan bliver du en dagshandler

1. Foretag en selvvurdering

Vellykket dagshandel kræver en kombination af viden, færdigheder og egenskaber samt et engagement i en livsstil. Er du dygtig med matematisk analyse, fuld af økonomisk viden, opmærksom på adfærdspsykologi (i dig selv såvel som andre), og har du maven til iværksætteri? I modsætning til den opfattede opfattelse af et let liv eller lette penge, kræver dagshandel faktisk:

• Lang arbejdstid
• Meget lidt orlov fra arbejde
• Kontinuerlig selvlæring uden vejledning
• Risikotagende evner
• Uophørlig forpligtelse til jobets daglige aktiviteter

Den rigtige tankegang er det vigtigste (og det allerførste) krav til at blive en dagshandler. Medmindre man er parat til at bruge tid, selvlære og være mentalt forberedt på at tage risici og lide tab, skal du ikke prøve dagshandel. Bøger som "Trade Your Way to Financial Freedom" af Van Tharp og "The Psychology of Trading" af Brett N. Steenbarger er gode ressourcer til at lære mere om dagshandel og udføre en selvvurdering.

2. Arranger tilstrækkelig kapital

Ingen kan generere overskud konsekvent. Intermitterende og udvidede tab er en del af dagshandelsspelet. (For eksempel kan en dagshandler lide otte tabsgivende handler i træk og kun komme sig med fortjeneste på den niende handel.)

For at håndtere disse risici skal en dagshandler have en tilstrækkelig kapitalpude. Som Van Tharp forklarede i "Trade Your Way to Financial Freedom", er det en sikker vej til fiasko at komme ind i handelsverdenen med kun et lille beløb. Inden du afslutter dit job for at handle på fuld tid, anbefaler Tharp at have mindst $ 100.000 til handel. Begyndere kan starte med mindre beløb, afhængigt af deres valgte handelsplan, hyppighed af handel og andre omkostninger, de bærer. For aktivt dagshandel kræves det, at du opretholder en saldo på $ 10.000 på din handelskonto.

3. Forstå markederne

Daghandlere har brug for et solidt grundlag af viden om, hvordan markederne fungerer. Fra enkle detaljer (som vekslingstider og helligdage til udveksling) til komplekse detaljer (som virkningen af ​​nyhedshændelser, marginkrav og tilladte omsættelige instrumenter), skal en erhvervsdrivende have et bredt vidensgrundlag.

4. Forstå værdipapirer

Aktier, futures, optioner, ETF'er og gensidige fonde handler alle anderledes. Uden en klar forståelse af en sikkerheds egenskaber og handelsbehov kan indledning af en handelsstrategi føre til fiasko. For eksempel skal forhandlere vide, hvordan marginkrav til futures, optioner og råvarer væsentligt påvirker handelskapitalen, eller hvordan en midlertidig tildeling eller udøvelse af en optionsposition kan ødelægge handelsplanen fuldstændigt.

Manglende viden om disse nødvendigheder, der er specifikke for værdipapirer, kan føre til tab. Aspirerende erhvervsdrivende skal sikre fuld kendskab til handel med udvalgte værdipapirer.

5. Opret en handelsstrategi

Begyndere, der kommer ind i handelsverdenen, kan begynde med at vælge mindst to etablerede handelsstrategier. Begge vil fungere som en sikkerhedskopi af hinanden i tilfælde af fiasko eller mangel på handelsmuligheder. Man kan gå videre til flere antal strategier (med mere kompleksitet) senere, efterhånden som oplevelsen bygger sig op.

Handelsverdenen er meget dynamisk. Handelsstrategier kan konsekvent tjene penge i lange perioder men mislykkes på ethvert tidspunkt. Man skal holde øje med effektiviteten af ​​den valgte handelsstrategi og tilpasse, tilpasse, dumpe eller erstatte den afhængigt af udviklingen.

6. Integrer strategi og plan

At vælge de rigtige handelsstrategier alene er ikke tilstrækkelig til at lykkes på markedet. Følgende overvejelser er nødt til at supplere strategien for at komme med handelsplanen:

• Sådan bruges strategien (indgangs- / udgangsstrategi)
• Hvor meget kapital der bruges
• Hvor mange penge der bruges pr. Handel
• Hvilke aktiver handles
• Hvordan hyppighed at placere handler

7. Øv pengehåndtering

Lad os sige, at du har $ 100.000 som handelskapital og en fremragende handelsstrategi, der tilbyder en succesrate på 70 procent (7 handler ud af 10 er rentable). Hvor meget skal du bruge på din første handel? Hvad hvis de tre første handler er en fiasko? Hvad hvis den gennemsnitlige rekord (7 rentable handler ud af 10) ikke længere har? Eller, når du handler futures (eller optioner), hvordan skal du allokere din kapital til marginpengebehov?

Pengehåndtering hjælper dig med at tackle disse udfordringer. Effektiv pengehåndtering kan hjælpe dig med at vinde, selvom der kun er 4 rentable handler ud af 10. Øv, planlæg og strukturer handlerne i henhold til pengehåndtering og kapitalfordelingsplan.

8. Forskningsmæglerafgifter

Dagshandel involverer normalt hyppige transaktioner, hvilket resulterer i høje mægleromkostninger. Efter grundig undersøgelse skal du vælge mæglerplanen med omhu. Hvis man agter at spille med en-to handler om dagen, ville en mæglerplan pr. Handel være passende. Hvis den daglige handelsvolumen er høj, skal du gå efter forskudte planer (jo højere volumen, jo lavere er de effektive omkostninger) eller faste planer (ubegrænset handel med en fast høj afgift)

Bortset fra eksekvering af handel tilbyder en mægler også andre handelsværktøjer, der inkluderer handelsplatforme, integrerede handelsløsninger som optionskombinationer, handelssoftware, historiske data, forskningsværktøjer, handelsalarmer, kortanvendelse med tekniske indikatorer og flere andre funktioner. Nogle funktioner kan være gratis, mens andre kan komme til en pris, der kan spise i din fortjeneste.

Det tilrådes at vælge funktionerne afhængigt af dine handelsbehov og undgå at abonnere på dem, der ikke er nødvendige. Begyndere skal starte med den lave omkostningsbaserede mæglerpakke, der matcher deres oprindelige handelsbehov og senere vælge opgraderinger til andre moduler efter behov.

9. Simulering og backtest

Når planen er klar, skal du simulere den på en testkonto med virtuelle penge (de fleste mæglere tilbyder sådanne testkonti). Alternativt kan man backtest strategien for historiske data. For en realistisk vurdering skal du overveje mægleromkostninger og abonnementsgebyret for forskellige forsyningsselskaber.

10. Start lille, og udvid derefter

Selv hvis du har tilstrækkelige penge og tilstrækkelig erfaring, skal du ikke spille stort på de første handler med en ny strategi. Prøv en ny strategi med et mindre beløb, og øg indsatsen efter at have smagt succes. Husk, markeder og handelsmuligheder vil forblive for evigt, men penge, når de først er gået tabt, kan være vanskelige at genopbygge. Start små, test for at etablere, og gå derefter efter de store.

Bundlinjen

Aspirerende forhandlere skal passe på websteder og kurser, der lover idiotsikker succes med dagshandel eller uendelig fortjeneste. Den begrænsede procentdel af daghandlere, der har formået at få succes, gør det ved at investere deres tid og kræfter i at opbygge handelsstrategier og følge dem religiøst.

En dagshandler er på egen hånd i denne store handelsverden. Før du opgiver dit job for at blive en dagsforhandler, skal du være sikker på, at du har motivation til løbende at lære, designe dine handelsstrategier og tage ansvar for dine beslutninger og handlinger. Hvis du ønsker at hoppe ind i verdenen for dagshandel, kan du bruge en af ​​de bedste aktiemæglere til dagshandel.