Volumenanalyse
Volumenanalyse er undersøgelsen af antallet af aktier eller kontrakter for et værdipapir, der er handlet i en given periode. Volumenanalyse bruges af tekniske analytikere som en af mange faktorer, der informerer om deres handelsbeslutninger. Ved at analysere volumenstendenser i forbindelse med prisbevægelser kan investorer bestemme betydningen af ændringer i en værdipapirs pris.
BREAKING NED Volumenanalyse
Volumenanalyse udføres af alle typer analytikere efter specifikke værdipapirer på de finansielle markeder. Generelt refererer volumen til antallet af transaktioner, der handles pr. Dag. At have en forståelse af hele markedets handelsvolumen kontra volumen på en enkelt bedrift kan være en vigtig sammenligning, der hjælper analytikere med at skelne volumenstendenser.
Volume Inferences
Ofte kan høje mængder handel udlede meget om investorernes syn på et marked eller sikkerhed. En betydelig prisstigning sammen med en betydelig volumenstigning kan for eksempel være et troværdigt tegn på en fortsat bullish trend eller en bullish reversering. I modsat fald kan et markant prisfald med en betydelig volumenstigning være et tegn på en fortsat bearish trend eller en bearish trendvending. (Se også: Sådan bruges volumen til at forbedre din handel)
Generelt kan det være vigtigt for tekniske analytikere at inkludere volumendiagrammer i daglige kortdiagrammer. Volumendiagrammer er normalt tilgængelige under en standard lysestage-graf. Disse diagrammer viser normalt også glidende gennemsnitlige trendlinjer. At inkorporere volumen i en handelsbeslutning kan hjælpe en investor med at få et mere afbalanceret syn på alle de brede markedsfaktorer, der kan have indflydelse på en sikkerheds pris, hvilket hjælper en investor til at tage en mere informeret beslutning.
Volumenindikatorer
I teknisk analyse er der to indikatorer designet specifikt til at støtte investorer, der inkorporerer volumen i deres handelsbeslutninger. Positive Volume Index (PVI) og Negative Volume Index (NVI) blev udviklet af Paul Dysart i 1930'erne. Disse indekser steg i popularitet i 1975, da de blev diskuteret i en bog fra 1976 med titlen "Stock Market Logic" af Norman Fosback.
PVI og NVI er begge baseret på den foregående dags handelsvolumen og en sikkerheds markedspris. Når handelsvolumen stiger fra den foregående dag, justeres PVI. Når handelsvolumen falder fra den foregående dag, justeres NVI. Disse grundlæggende indeksberegninger viser, hvordan volumen påvirker prisen. Når PVI stiger eller mindskes betyder det, at prisændringer styres af høje mængder. Omvendt betyder det, at når NVI stiger eller falder, betyder det, at priserne svinger med lidt indflydelse fra volumen.
Positive Volume Index:
Hvis den aktuelle lydstyrke er større end den foregående dags lydstyrke:
PVI = PVIprevious + (CPtoday − CPyesterdayCPyesterday) ∗ PVIpreviouswhere: PVIprevious = Den forrige PVICPtoday = Dagens slutkursCPprevious = Den forrige slutkurs \ begynde {justeret} & \ text {PVI} = \ text {PVI} _ {forrige} + \ venstre (\ frac {\ text {CP} _ {i dag} - \ text {CP} _ {i går}} {\ text {CP} _ {går}} \ højre) * \ tekst {PVI} _ {forrige} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {PVI} _ {forrige} = \ tekst {Den forrige PVI} \\ & \ tekst {CP} _ {i dag} = \ tekst {Dagens slutpris} \\ & \ text {CP} _ {forrige} = \ tekst {Den forrige lukningskurs}} \\ \ end {justeret} PVI = PVIprevious + (CPI går CPtoday −CPygår) ∗ PVIprevious hvor: PVIprevious = The forrige PVICPtoday = Dagens slutkursCPprevious = Den forrige lukningskurs
Hvis den aktuelle lydstyrke er lavere end den foregående dags lydstyrke, er PVI uændret.
Negativt volumenindeks:
Hvis den aktuelle lydstyrke er mindre end den foregående dags lydstyrke:
NVI = NVIprevious + (CPtoday − CPyesterdayCPy gær) ∗ NVIpreviouswhere: NVIprevious = Den forrige NVICPtoday = Dagens slutkursCPprevious = Den forrige slutkurs \ begynde {justeret} & \ text {NVI} = \ text {NVI} _ {forrige} + \ venstre (\ frac {\ text {CP} _ {i dag} - \ text {CP} _ {i går}} {\ text {CP} _ {går}} \ højre) * \ tekst {NVI} _ {forrige} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {NVI} _ {forrige} = \ tekst {Den forrige NVI} \\ & \ tekst {CP} _ {i dag} = \ tekst {Dagens slutpris} \\ & \ text {CP} _ {forrige} = \ tekst {Den forrige lukningskurs}} \\ \ end {justeret} NVI = NVIprevious + (CPI går CPtoday −CPyesterday) ∗ NVIprevious hvor: NVIprevious = The forrige NVICPtoday = Dagens slutkursCPprevious = Den forrige lukningskurs
Hvis den aktuelle lydstyrke er højere end den foregående dags lydstyrke, er NVI uændret.
Mange investorer mener, at støjhandel er en betydelig faktor for det positive volumenindeks. Derfor følges ofte negativt volumenindeks for sin indsigt i markedsaktiviteter for professionelle forhandlere.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.