Swing-handel
Swing-handel er en handelsstil, der forsøger at fange gevinster i en aktie (eller et hvilket som helst finansielt instrument) over en periode på et par dage til flere uger. Gyngehandlere bruger primært teknisk analyse for at se efter handelsmuligheder. Disse forhandlere kan anvende grundlæggende analyser ud over at analysere prisudviklinger og mønstre.
01:29Hvad er Swing Trading?
Forståelse af swing-handel
Swing-handel indebærer at have en position enten lang eller kort i mere end en handelssession, men normalt ikke længere end flere uger eller et par måneder. Dette er en generel tidsramme, da nogle handler kan vare længere end et par måneder, men alligevel kan den erhvervsdrivende stadig betragte dem som swingfag.
Målet med swing-handel er at fange en del af en potentiel prisbevægelse. Mens nogle erhvervsdrivende søger flygtige bestande med masser af bevægelse, kan andre foretrække mere sedate bestande. I begge tilfælde er swinghandel processen med at identificere, hvor et aktivs pris sandsynligvis vil bevæge sig næste, ind i en position og derefter fange en del af overskuddet fra dette træk.
Succesrige svinghandlere er kun på udkig efter at fange en del af den forventede prisbevægelse og derefter gå videre til næste mulighed.
Key takeaways
- Swing-handel involverer at tage handler, der varer et par dage op til flere måneder for at drage fordel af en forventet prisbevægelse.
- Swing-handel udsætter en erhvervsdrivende for risici natten over og i weekenden, hvor prisen kan gab og åbne den efterfølgende session til en væsentligt anden pris.
- Gyngehandlere kan tage overskud ved hjælp af et fastlagt risiko / belønningsforhold baseret på et stoptab og fortjenstmål, eller de kan tage overskud eller tab baseret på en teknisk indikator eller prisbevægelser.
Gynghandel er en af de mest populære former for aktiv handel, hvor de handlende leder efter mellemfristede muligheder ved hjælp af forskellige former for teknisk analyse. Hvis du er interesseret i swing-handel, skal du være tæt kendt med teknisk analyse. Investopedias kursus i teknisk analyse giver et omfattende overblik over emnet med over fem timers on-demand video, øvelser og interaktivt indhold dækker både grundlæggende og avancerede teknikker.
Mange swinghandlere vurderer handler på en risiko / belønningsbasis. Ved at analysere oversigten over et aktiv bestemmer de, hvor de skal ind, hvor de vil placere et stoptab, og forudser derefter, hvor de kan komme ud med et overskud. Hvis de risikerer $ 1 pr. Aktie på en opsætning, der med rimelighed kan give en gevinst på $ 3, er det en gunstig risiko / belønning. På den anden side er det ikke så gunstigt at risikere $ 1 for at tjene $ 1 eller kun tjene $ 0, 75.
Gyngehandlere bruger primært teknisk analyse på grund af handlerne på kort sigt. Når det er sagt, kan grundlæggende analyser bruges til at forbedre analysen. For eksempel, hvis en svinghandler ser en bullish opsætning i en aktie, kan de måske kontrollere, at det grundlæggende i aktivet ser gunstigt ud eller forbedrer sig også.
Gyngehandlere vil ofte kigge efter muligheder på de daglige diagrammer og ser muligvis 1-timers eller 15-minutters diagram for at finde præcise indgangs- og stoptabspunkter.
Fordele
Kræver mindre tid til handel end dagshandel
Maksimerer det kortsigtede gevinstpotentiale ved at fange størstedelen af markedssvingninger
Forhandlere kan udelukkende stole på teknisk analyse, hvilket forenkler handelsprocessen
Ulemper
Handelspositioner er underlagt markedsrisiko natten over og i weekenden
Pludselige markedsomvendinger kan resultere i betydelige tab
Gyngehandlere savner ofte langsigtede tendenser til fordel for kortsigtede markedsbevægelser
Dagshandel vs. swing-handel
Forskellen mellem swing-handel og dagshandel er holdetiden for positioner. Swing-handel involverer mindst en overnatning på natten, mens daghandlere lukker positioner, før markedet lukker. Dagshandelspositioner er begrænset til en enkelt dag. Swing-handel indebærer afholdelse i flere dage til uger.
Ved at holde natten over pådrager svinghandleren uforudsigeligheden af en natrisiko, såsom huller op eller ned mod positionen. Ved at påtage sig natten over risikoen udføres swing-handler normalt med en mindre positionsstørrelse sammenlignet med dagshandel (forudsat at de to erhvervsdrivende har konti i samme størrelse). Dagshandlere bruger typisk større positionstørrelser og bruger muligvis en dagshandel på 25%.
Gyngehandlere har også adgang til en margen eller gearing på 50%. Dette betyder, at hvis den erhvervsdrivende er godkendt til marginhandel, behøver de kun at lægge $ 25.000 i kapital til en handel med en nuværende værdi på $ 50.000.
Swing Trading Tactics
En svinghandler har en tendens til at kigge efter flerdages kortmønstre. Nogle af de mere almindelige mønstre involverer bevægende gennemsnitlige crossovers, kop-og-håndtag mønstre, hoved og skuldre mønstre, flag og trekanter. Nøglelysestager kan anvendes sammen med andre indikatorer til at udarbejde en solid handelsplan.
I sidste ende udarbejder hver svinghandler en plan og en strategi, der giver dem en fordel i forhold til mange handler. Dette indebærer at kigge efter handelsopsætninger, der har tendens til at føre til forudsigelige bevægelser i aktivets pris. Dette er ikke let, og ingen strategi eller opsætning fungerer hver gang. Med en gunstig risiko / belønning er det ikke nødvendigt at vinde hver gang. Jo mere gunstig risikoen / belønningen ved en handelsstrategi er, jo færre gange har den brug for at vinde for at give en samlet fortjeneste over mange handler.
Real World Eksempel på Swing Trade med Apple
Diagrammet ovenfor viser en periode, hvor Apple (AAPL) havde en stærk prisbevægelse højere. Dette blev efterfulgt af et lille kop- og håndtagsmønster, som ofte signaliserer en fortsættelse af prisstigningen, hvis bestanden bevæger sig over det høje af håndtaget.
I dette tilfælde stiger prisen over grebet, hvilket udløser et eventuelt køb i nærheden af $ 192, 70.
Et muligt sted at stoppe tabet er under håndtaget markeret med rektanglet i nærheden af $ 187, 50.
Baseret på indgangs- og stoptabet er den estimerede risiko for handlen $ 5, 20 per aktie ($ 192, 70 - $ 187, 50).
Hvis du leder efter en potentiel belønning, der er mindst dobbelt så stor som risikoen, giver enhver pris over $ 203, 10 ($ 192, 70 + (2 * $ 5, 20)) dette.
Bortset fra en risiko / belønning, kan den erhvervsdrivende også anvende andre exit-metoder, som f.eks. At vente på, at prisen kommer til at blive en ny lav. Med denne metode blev der ikke givet et exit-signal før $ 216, 46, da prisen faldt til under det forudgående lav tilbagetrækning. Denne metode ville have resulteret i et overskud på $ 23, 76 pr. Aktie. Tænkt på en anden måde: et overskud på 12% til gengæld for mindre end 3% risiko. Denne svinghandel tog cirka to måneder.
Andre exitmetoder kan være, når prisen krydser under et bevægende gennemsnit (ikke vist), eller når en indikator som den stokastiske oscillator krydser sin signallinje.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.