Pivot-strategier for Forex-handlende

I mange år har handlende og markedsproducenter anvendt drejepunkter for at bestemme kritisk support og / eller modstandsniveauer. Pivots er også meget populære på valutamarkedet og kan være et ekstremt nyttigt værktøj for rækkevidde forhandlere til at identificere indgangspunkter og for trendhandlere og breakout-handlere til at få øje på de nøgleniveauer, der skal bruges for at bevæge sig som en udbrud.

I denne artikel forklarer vi, hvordan pivotpoint beregnes, hvordan de kan anvendes på valutamarkedet, og hvordan de kan kombineres med andre indikatorer for at udvikle andre handelsstrategier.

Beregning af omdrejningspunkter

Per definition er et drejepunkt et omdrejningspunkt. Priserne, der bruges til at beregne drejepunktet, er den foregående periodes høje, lave og lukkende priser for en sikkerhed. Disse priser er normalt hentet fra en bestands daglige diagrammer, men drejepunktet kan også beregnes ved hjælp af oplysninger fra timekart. De fleste forhandlere foretrækker at tage pivots, såvel som støtte- og modstandsniveauer, ud af de daglige diagrammer og derefter anvende dem på intradagdiagrammerne (dvs. hver time, hvert 30. minut eller hvert 15. minut). Hvis et drejepunkt beregnes ved hjælp af prisoplysninger fra en kortere tidsramme, har dette en tendens til at reducere dets nøjagtighed og betydning.

Tekstbogberegningen for et drejepunkt er som følger:

Centralt drejepunkt (P) = (Høj + Lav + Luk) / 3

Støtte- og modstandsniveauer beregnes derefter ud fra dette drejepunkt, som er skitseret i nedenstående formler.

• Første niveau støtte og modstand:

Første modstand (R1) = (2 * P) - Lav

Første support (S1) = (2 * P) - Høj

• Det andet niveau af støtte og modstand beregnes som følger:

Anden modstand (R2) = P + (R1-S1)

Anden support (S2) = P - (R1- S1)

Beregning af to støtte- og modstandsniveauer er almindelig praksis, men det er ikke usædvanligt at udlede et tredje støtte- og modstandsniveau også. ( Bemærk: Understøttelse på tredje niveau og modstande er en smule for esoterisk til at være nyttige til handelsstrategier.) Det er også muligt at dybe dybere ned i pivot point-analyse; for eksempel går nogle erhvervsdrivende ud over de traditionelle støtte- og modstandsniveauer og sporer også midtpunktet mellem hvert af disse niveauer.

Anvendelse af drejepunkter på valutamarkedet

Generelt ses pivotpunktet som det primære støtte- eller modstandsniveau. Følgende diagram er et 30-minutters diagram over valutaparet GBP / USD med pivotniveauer beregnet ved hjælp af de daglige høje, lave og lukke priser.

Figur 1. Dette diagram viser en fælles dag på valutamarkedet. Prisen på et stort valutapar (GBP / USD) har en tendens til at svinge mellem støtte- og modstandsniveauerne, der er identificeret ved drejepunktberegningen. Områderne i cirklen er gode illustrationer af vigtigheden af ​​en pause over disse niveauer.

Betydningen af ​​valutamarkedet åbnes i omdrejningspunkter

Der er tre åbne markeder på valutamarkedet: USA åbent, der opstår ca. 8.00 EDT, den europæiske åben, der finder sted kl. 02.00 EDT, og den asiatiske åben, der finder sted kl. 19.00 EDT.

Hvad vi også ser, når vi handler med pivots på valutamarkedet, er, at handelsområdet for sessionen normalt forekommer mellem drejepunktet og det første støtte- og modstandsniveau, fordi et stort antal handlende spiller dette interval. I figur 2 (nedenfor), et diagram over valutaparet USD / JPY, kan du i de cirklede områder se, at priser oprindeligt forblev inden for drejepunktet og det første modstandsniveau med pivoten, der fungerer som understøttelse. Når pivoten var brudt, flyttede priserne sig lavere og forblev overvejende inden for pivoten og den første supportzone.

Figur 2. Dette diagram viser et eksempel på styrken af ​​understøtningen og modstanden beregnet ved hjælp af drejeberegningerne

Et af de vigtigste punkter, man skal forstå, når man handler med omdrejningspunkter på valutamarkedet, er, at der ofte er pauser omkring et af markedet åbner. Årsagen hertil er den øjeblikkelige tilstrømning af forhandlere, der kommer ind på markedet på samme tid. Disse forhandlere går ind på kontoret, ser på, hvordan priserne handles natten over, og hvilke data der blev frigivet og justerer derefter deres porteføljer i overensstemmelse hermed. I de mere støjsvage perioder, såsom mellem USA tæt (4 PM EDT) og den asiatiske åbne (7 PM EDT) (og nogle gange endda gennem hele den asiatiske session, som er den støjsvage handelssession), kan priserne forblive begrænset i timer mellem pivotniveauet og enten støtte- eller modstandsniveauet. Dette giver det perfekte miljø for rækkevidde forhandlere.

To strategier ved hjælp af drejepunkter

Mange strategier kan udvikles ved hjælp af pivotniveauet som base, men nøjagtigheden ved at bruge pivotlinjer øges, når japanske lysestageformationer også kan identificeres. For eksempel, hvis priser handles under den centrale pivot (P) i det meste af sessionen og derefter steg over pivoten, mens du samtidig skaber en reverseringsformation (som f.eks. Et stjerneskud, Doji eller hængende mand), kunne du sælge kort i påvente af prisen, der genoptager handelen tilbage under omdrejningspunktet.

Et perfekt eksempel på dette er vist i figur 3 (nedenfor), et 30-minutters USD / CHF-diagram. USD / CHF var forblevet afgrænset mellem den første supportzone og pivotniveauet i det meste af den asiatiske handelssession. Da Europa tiltrådte markedet begyndte de handlende at tage USD / CHF højere for at bryde over den centrale drejepunkt. Tyre mistede kontrollen, da det andet lys blev en Doji-formation.

Priserne begyndte derefter at vende tilbage under den centrale pivot for at tilbringe de næste seks timer mellem den centrale pivot og den første supportzone. Forhandlere, der kiggede efter denne formation, kunne have solgt USD / CHF i lyset lige efter doji-formationen for at drage fordel af mindst 80 pips værdi af fortjeneste mellem drejepunktet og det første niveau af støtte.

Figur 3. Dette diagram viser et drejepunkt, der bruges i samarbejde med en lysestage-mønster for at forudsige en trendvending. Bemærk, hvordan nedstigningen blev stoppet af det andet støtteniveau.

En anden strategi, som erhvervsdrivende anvender, er at se efter priser for at overholde pivotniveauet og derfor validere niveauet som en solid støtte- eller modstandszone. I denne type strategi er du på udkig efter prisen for at bryde pivotniveauet, vende tilbage og derefter vende tilbage mod pivotniveauet. Hvis prisen fortsætter med at køre gennem drejepunktet, er dette en indikation af, at pivotniveauet ikke er meget stærkt og derfor er mindre nyttigt som handelssignal. Men hvis priser tøver med omkring dette niveau eller "validerer" det, er pivotniveauet mere markant og antyder, at flytningen lavere er en faktisk pause, hvilket indikerer, at der kan være en fortsættelse.

Det 15-minutters GBP / CHF-diagram i figur 4 (nedenfor) viser et eksempel på priser, der "adlyder" pivotlinjen. For det meste blev priserne først begrænset inden for midtpunkt og pivotniveau. På den europæiske åben (02.00 EDT) gik GBP / CHF sammen og brød over pivotniveauet. Priserne gik derefter tilbage til pivotniveau, holdt det og fortsatte med at rally igen. Niveauet blev testet endnu en gang lige før det amerikanske marked åben (kl. 07.00 EDT), på hvilket tidspunkt forhandlere burde have afgivet en købsordre for GBP / CHF, da pivotniveauet allerede havde vist sig at være et betydningsfuldt støtteniveau. For de erhvervsdrivende, der beskæftigede denne strategi, sprang GBP / CHF fra niveauet og gik tilbage igen.

Figur 4. Dette er et eksempel på et valutapar der "adlyder" den støtte og modstand, der er identificeret ved pivotpointberegningen. Disse niveauer bliver mere markante, jo flere gange parret prøver at bryde igennem.

Bundlinjen

Forhandlere og markedsproducenter har i mange år brugt omdrejningspunkter for at bestemme kritisk support og / eller modstandsniveauer. Som diagrammerne ovenfor har vist, kan pivots være særligt populære på valutamarkedet, da mange valutapar tendens til at svinge mellem disse niveauer. Afstandsbundne forhandlere indtaster en købsordre i nærheden af ​​identificerede støtteniveauer og en salgsordre, når aktivet nærmer sig den øvre modstand. Pivot-point giver også trend- og breakout-forhandlere mulighed for at se nøgleniveauer, der skal bruges for at få et skridt til at kvalificere sig som et breakout. Desuden kan disse tekniske indikatorer være meget nyttige, når markedet åbner.

En fremragende måde for individuelle investorer at blive mere tilpasset til markedsbevægelser og træffe mere veluddannede transaktionsbeslutninger kommer fra at have en bevidsthed om hvor disse potentielle vendepunkter er placeret. I betragtning af deres lette beregning kan drejepunkter også indarbejdes i mange handelsstrategier. Pivotpointens fleksibilitet og relative enkelhed gør dem bestemt til en nyttig tilføjelse til din handelsværktøjskasse.