Overkøbt eller oversolgt? Brug det relative styrkeindeks til at finde ud af

Relative Strength Index (RSI) er en momentumindikator, der måler størrelsen af ​​de nylige prisændringer for at evaluere overkøb eller oversolgt forhold i prisen på en aktie eller et andet aktiv. RSI vises som en oscillator (en linjegraf, der bevæger sig mellem to ekstremer). Den kan have en aflæsning fra 0 til 100. Indikatoren blev oprindeligt udviklet af J. Welles Wilder Jr. og introduceret i sin seminalbog fra 1978, New Concepts in Technical Trading Systems.

Aktiens eller aktivets primære tendens er et vigtigt redskab til at sikre, at indikatorens målinger forstås korrekt. F.eks. Har den kendte markedstekniker Constance Brown, CMT, fremmet tanken om, at en oversolgt aflæsning på RSI i en stigning sandsynligvis er meget højere end 30%, og en overkøbt aflæsning på RSI under en nedtrend er meget lavere end 70% niveau.

Traditionel fortolkning og anvendelse af RSI er, at værdier på 70 eller derover indikerer, at en sikkerhed bliver overkøbt eller overvurderet og kan være grundet til en trendvending eller korrigerende tilbagetrækning i pris. En RSI-aflæsning på 30 eller derunder angiver en oversolgt eller undervurderet tilstand.

Overkøbt og oversolgt niveau

Med hensyn til markedsanalyse og handelssignaler betragtes RSI, der bevæger sig over det horisontale 30 referenceniveau, som en bullish indikator, mens RSI, der bevæger sig under det horisontale 70 referenceniveau, ses at være en bearish indikator. Da nogle aktiver er mere ustabile og bevæger sig hurtigere end andre, bruges 80 og 20 også ofte overkøbt og oversolgt niveau.

Overkøbt eller oversolgt? Brug af RSI til at finde ud af

Momentum og det relative styrkeindeks

Pris / Oscillatorafvigelse

divergencereversal pris handling

Fejlsvingninger

udbrud

Slå markedet med en stærk mønsterfejlstrategi

RSI-intervaller

Under en opadgående tendens har RSI en tendens til at forblive mellem forskellige niveauer end under en nedtrend. Dette giver mening, fordi RSI måler gevinster mod tab. I en uptrend vil der være flere gevinster, idet RSI holdes på højere niveauer. I en nedadgående tendens har RSI en tendens til at forblive på lavere niveauer.

Under en opadgående tendens har RSI en tendens til at forblive over 30 og bør ramme 70 ofte. Under en nedadgående tendens er det sjældent at se RSI over 70, og indikatoren rammer ofte 30 eller derunder. Disse retningslinjer kan hjælpe med at bestemme tendensstyrke og opdage mulige reverseringer. For eksempel, hvis RSI ikke er i stand til at nå 70 på et antal prissvingninger i træk under en stigning, og derefter falder til under 30, er tendensen svækket og kan vende lavere.

Det modsatte er tilfældet for en nedadgående tendens. Hvis nedtrenden ikke er i stand til at nå 30 eller derunder, og derefter samles over 70, er den nedadgående tendens svækket og kan vende opad.

RSI Trendline Breaks

tendenslinjer

Relativ styrkeindeks vs. bevægende gennemsnitskonvergensdivergens

Ligesom RSI er Moving Average Convergence Divergence (MACD) en anden trend-efter momentumindikator, der viser forholdet mellem to glidende gennemsnit af en sikkerheds pris. MACD beregnes ved at trække det 26-periode eksponentielle bevægende gennemsnit (EMA) fra 12-periode EMA. Resultatet af denne beregning er MACD-linjen. En ni-dages EMA af MACD, kaldet "signallinjen", plottes derefter oven på MACD-linjen, som kan fungere som en trigger til køb og salg af signaler. Handlere kan købe sikkerheden, når MACD krydser over sin signallinje og sælger eller kort fortalt sikkerheden, når MACD krydser under signallinjen.

.