Ins og outs af Forex skalpning

I investeringsverdenen er scalping et udtryk, der bruges til at betegne "skimming" af små overskud regelmæssigt ved at gå ind og ud af positioner flere gange om dagen.

Skalping i forex-markedet involverer handel med valutaer baseret på et sæt realtidsanalyse. Formålet med skalpning er at opnå overskud ved at købe eller sælge valutaer og holde positionen i meget kort tid og lukke den for en lille fortjeneste. Mange handler placeres i løbet af handelsdagen ved hjælp af et system, der normalt er baseret på et sæt signaler, der stammer fra tekniske analysekortværktøjer. Kortlægningen består af en række signaler, der skaber en beslutning om køb eller salg, når de peger i samme retning.

En forex scalper kigger efter et stort antal handler for en lille fortjeneste hver gang.

Scalping af diagrammer og pips

Scalping er ikke ulig dagshandel, hvor en erhvervsdrivende vil åbne en position og derefter lukke den igen under den aktuelle handelssession, aldrig med en position ind i en anden handelsperiode eller have en position natten over. Mens en dagshandler måske ser ud til at tage en position en eller to gange, eller endda et par gange om dagen, er scalping meget mere frenetisk og vil handle flere gange i løbet af en session.

Mens en dagshandler måske kan udveksle fem- og 30-minuttersdiagrammer, udveksles scalpers ofte af afkrydsningsdiagrammer og et minuts-diagrammer. Især kan nogle scalpers gerne prøve at fange de høje hastighedsbevægelser, der sker omkring tidspunktet for frigivelsen af ​​økonomiske data og nyheder. Sådanne nyheder inkluderer offentliggørelsen af ​​beskæftigelsesstatistikkerne eller BNP-tallene - hvad som helst der står højt på den erhvervsdrivendes økonomiske dagsorden.

Scalpers gerne prøve at hovedbund mellem fem og 10 pips fra hver handel, de udfører, og at gentage denne proces igen og igen hele dagen. Pip er forkortelse for "procentdel i point" og er den mindste valutaprisbevægelse et valutapar kan tage. Brug af høj gearing og indtjening af handler med et par pips fortjeneste ad gangen kan tilføjes. Scalpers får de bedste resultater, hvis deres handler er rentable og kan gentages mange gange i løbet af dagen.

Husk, at med et standardparti er den gennemsnitlige værdi af et pip ca. $ 10. Så for hver femte fortjeneste, kan den erhvervsdrivende tjene $ 50 ad gangen. Ti gange om dagen svarer dette til $ 500.

Scalping personlighed

Skalping er dog ikke for enhver smag. Du skal have temperamentet til denne risikable proces. Scalpers er nødt til at elske at sidde foran deres computere i hele sessionen, og de er nødt til at nyde den intense koncentration, det tager. Du kan ikke tage øjet af bolden, når du prøver at hovedbunden et lille træk, såsom fem pips ad gangen.

Selv hvis du tror, ​​at du har temperamentet til at sidde foran computeren hele dagen - eller hele natten, hvis du er en søvnløshed - skal du være den type person, der kan reagere meget hurtigt uden at analysere hver eneste bevægelse. Der er ikke tid til at tænke. At være i stand til at "trække i udløseren" er en nødvendig nøglekvalitet for en scalper. Dette gælder især for at skære en position, hvis den skulle bevæge sig mod dig med endda to eller tre pips.

Market Making vs. Scalping

Scalping ligner noget på markedet. Når en market maker køber en position, søger de straks at udligne denne position og fange spredningen. Denne form for markedsproduktion henviser ikke til de bankhandlere, der tager proprietære positioner for banken.

Forskellen mellem en market maker og en scalper er dog meget vigtig at forstå. En market maker tjener spændet, mens en scalper betaler spændet. Så når en scalper køber på anmodningen og sælger på budet, er de nødt til at vente på, at markedet bevæger sig nok til at dække den spredning, de netop har betalt. I den omvendte sælger market maker på anmodningen og køber på budet, og får dermed straks en pip eller to som fortjeneste for at skabe markedet.

Selvom de begge søger at være ind og ud af positioner meget hurtigt og meget ofte, er risikoen for en market maker sammenlignet med en scalper meget lavere. Markeds beslutningstagere elsker scalpers, fordi de ofte handler, og de betaler spændet, hvilket betyder, at jo mere scalper handler, desto mere vil market maker tjene den ene eller de to pips fra spændet.

(Find ud af, hvordan dette værktøj forstørrer både gevinster og tab. Tjek "Forex gearing: Et dobbeltkantet sværd.")

Sådan konfigureres til skalpning

At indstille til at være en scalper kræver, at du har en meget god, pålidelig adgang til market makers med en platform, der giver mulighed for meget hurtig køb eller salg. Normalt vil platformen have en købsknap og en salgsknap for hvert af valutapar, så alt det erhvervsdrivende skal gøre er at trykke på den relevante knap for enten at gå ind eller forlade en position. På likvide markeder kan udførelsen finde sted i en brøkdel af et sekund.

At vælge en mægler

Husk, at valutamarkedet er et internationalt marked og i vid udstrækning er ureguleret, skønt regeringer og industrien bestræber sig på at indføre lovgivning, der i en vis grad vil regulere udenlandsk handel (OTC).

Som erhvervsdrivende er det op til dig at undersøge og forstå mæglervirksomheden, og hvad dine ansvarsområder ville være, og bare hvilket ansvar mægleren har. Du skal være opmærksom på, hvor meget margin der kræves, og hvad mægleren vil gøre, hvis positioner går imod dig, hvilket muligvis endda betyder en automatisk likvidation af din konto, hvis du er for stærkt gearet. Stil spørgsmål til mæglerens repræsentant og sørg for at holde fast i aftaledokumenterne. Læs den lille bogstav.

Mæglerens platform

Som en scalper skal du blive meget fortrolig med den handelsplatform, som din mægler tilbyder. Forskellige mæglere kan tilbyde forskellige platforme, derfor skal du altid åbne en praksiskonto og øve med platformen, indtil du er helt komfortabel med at bruge den. Da du har til hensigt at hovedbunde markederne, er der absolut ikke plads til fejl ved brug af din platform.

Hvis du trykker på "Sælg" -knappen ved en fejltagelse, når du mente at trykke på købsknappen, kan du enten være heldig, hvis markedet straks går sydpå, så du får udbytte af din fejl, men hvis du ikke er så heldig, har du bare indtastet en position modsat det, du havde til hensigt Fejl som disse kan være meget dyre. Platformsfejl og uforsigtighed kan og vil forårsage tab. Øv dig på at bruge platformen, før du forpligter rigtige penge til handlen.

(Lær mere om, hvordan du indstiller hver type stop and limit, når man handler valutaer i "Sådan foretager du ordrer hos en forex mægler.")

Likviditet

Som en scalper ønsker du kun at handle med de mest likvide markeder. Disse markeder er normalt i de største valutapar, såsom EUR / USD eller USD / JPY. Afhængigt af valutaparet kan visse sessioner også være meget mere likvide end andre. Selvom valutamarkederne handler 24 timer i døgnet, er volumen ikke den samme på alle tidspunkter af dagen.

Normalt når London åbner omkring kl. 3 EST, opsamles volumen, da London er det største handelscenter for forex trading. 8 AM EST åbner New York og tilføjer til den mængde, der handles. Når to af de største forex centre handler, er dette normalt det bedste tidspunkt for likviditet. Sydney- og Tokyo-markederne er de andre store volumendrivere.

Garanterede henrettelser

Scalpers skal være sikker på, at deres handler udføres på det niveau, de har til hensigt. Sørg derfor for at forstå din mæglers handelsbetingelser. Nogle mæglere begrænser muligvis deres eksekveringsgarantier til tidspunkter, hvor markederne ikke bevæger sig hurtigt. Andre kan overhovedet ikke stille nogen form for eksekveringsgaranti.

At placere en ordre på et bestemt niveau og få den udført et par pips væk fra det, du havde til hensigt, kaldes "glidning." Som scalper har du ikke råd til glidning ud over spredningen, så du skal sørge for, at din ordre kan og udføres på det ordreniveau, du anmoder om.

Redundans

Redundans er den praksis at forsikre dig selv mod katastrofe. Ved afskedigelse i handel jargon mener jeg at have evnen til at gå ind og ud af handler på mere end en måde. Sørg for, at din internetforbindelse er så hurtig som muligt. Ved hvad du vil gøre, hvis Internettet går ned. Har du et telefonnummer direkte til et forhandlingsskrivebord, og hvor hurtigt kan du komme igennem og identificere dig selv? Alle disse faktorer bliver virkelig vigtige, når du er i en position og har brug for at komme hurtigt ud eller foretage en ændring.

Valg af en tidsramme for kortlægning

For at udføre handler igen og igen, skal du have et system, som du næsten automatisk kan følge. Da scalping ikke giver dig tid til en dybdegående analyse, skal du have et system, som du gentagne gange kan bruge et rimeligt niveau af selvtillid. Som scalper har du brug for meget kortvarige diagrammer, såsom krydsdiagrammer, diagrammer med et eller to minutter og måske et diagram på fem minutter.

Forberedelse til hovedbund

1. Få en følelse af retning

Det er altid nyttigt at handle med trenden, i det mindste hvis du er en begynderskalper. For at opdage tendensen skal du oprette et ugentligt og et dagligt tidskort og indsætte trendlinjer, Fibonacci-niveauer og bevægende gennemsnit. Dette er dine "linjer i sandet", så at sige, og vil repræsentere støtte- og modstandsområder. Hvis dine diagrammer viser tendensen til at være i en opadgående bias (priserne er skrånende fra nederst til venstre på dit diagram til øverste højre), vil du købe på alle støtteniveauer, hvis de nås.

På den anden side, hvis priserne skråner fra øverste venstre hjørne ned til højre nederst på dit diagram, så se efter at sælge hver gang prisen kommer til et modstandsniveau. Afhængig af frekvensen af ​​dine handler, kan forskellige typer diagrammer og bevægelige gennemsnit bruges til at hjælpe dig med at bestemme retning.

Figur 1: EUR / USD dagligt diagram

Kilde: Wordon Brothers

Figur 2: Ugentlig oversigt over EUR / USD

Kilde: Wordon Brothers

I eksemplet ovenfor viser det ugentlige diagram en stærk opadrettelse af EUR / USD. Prisen kan være på vej tilbage til et mål på 1.4280, det foregående højt den 4. november 2010.

Det daglige diagram viser, at prisen har nået 127, 6 Fibonacci-udvidelser, omkring 1.3975. Der er helt klart en mulighed for tilbagetrækning af trendlinjen et sted i nærheden af ​​1.3850. Som scalper kan du tage den korte side af denne handel, så snart dine kortsigtede diagrammer bekræfter et indgangssignal.

2. Forbered dine handelsdiagrammer

Et forex scalping-system kan være enten manuelt, hvor den erhvervsdrivende kigger efter signaler og fortolker, om den skal købe eller sælge; eller automatiseret, hvor den erhvervsdrivende "lærer" softwaren, hvilke signaler man skal kigge efter, og hvordan man fortolker dem. Den rettidige karakter af teknisk analyse gør realtidskort til det valgte værktøj for forex scalpers.

Opret et diagram på 10 minutter og et minut. Brug kortet på 10 minutter for at få en fornemmelse af, hvor markedet handles i øjeblikket, og brug kortet til et minut til faktisk at gå ind og forlade dine handler. Sørg for at konfigurere din platform, så du kan skifte mellem tidsrammer.

Handelssystem

I det her viste system, og der er mange andre systemer, du kan bruge til at handle med fortjeneste, har vi inkluderet en tre-periode RSI med plotguiderne indstillet til 90% og 10%. Kun handler på den korte side, når RSI krydser 90% plotguiden, og langsiden, når RSI når under 10% plotguiden, indtastes. For at nuancere signalet er det bedst at vente til 2. krydsning ind i en af ​​de to zoner (kun tage handlen, hvis RSI går ind i zonen - enten 10% for længe eller 90% for shorts) på det andet på hinanden følgende forsøg.

Figur 3

Inden du følger det ovenstående system, skal du teste det ved hjælp af en praksis-konto og føre en fortegnelse over alle de vindende handler, du foretager, og af alle dine tabende handler. Oftest er det den måde, du administrerer dine handler, der vil gøre dig til en rentabel erhvervsdrivende i stedet for mekanisk at stole på selve systemet.

Med andre ord skal du stoppe dine tab hurtigt og tage dit overskud, når du har dine syv til 10 pips. Dette er en skalpningsmetode og er ikke beregnet til at holde positioner gennem tilbagetrækninger. Hvis du finder ud af, at du kan styre systemet, og du har muligheden for hurtigt at trække i udløseren, kan du muligvis gentage processen mange gange i en handelssession og tjene et anstændigt afkast.

Husk, at for meget analyse vil forårsage lammelse. Øv derfor metodikken, indtil den er automatisk for dig og endda kedelig, fordi den bliver så gentagen. Du er i gang med at skalpe for at tjene penge, ikke for at øge din adrenalin eller føle, at du spiller i et kasino. Professionelle forhandlere er ikke spillere; de er spekulanter, der ved, hvordan man beregner risikoen, venter på, at oddsene er i deres favør og styrer deres følelser.

Hvornår skal hovedbunden og hvornår ikke skal

Husk, at scalping handler med høj hastighed og kræver derfor masser af likviditet for at sikre hurtig udførelse af handler. Handel kun med de vigtigste valutaer, hvor likviditeten er højest, og kun når volumen er meget høj, såsom når både London og New York handler. Det unikke aspekt ved handel med forex er, at individuelle investorer kan konkurrere med store hedgefonde og banker - de skal bare oprette den rigtige konto.

(For mere, se "Forex Basics: Oprettelse af en konto.")

Må ikke hovedbunden, hvis du ikke føler dig fokuseret uanset grund. Sent aften, influenzasymptomer og så videre, vil ofte tage dig væk fra dit spil. Stop handel, hvis du har en række tab og giver dig selv tid til at omgruppere. Forsøg ikke at få hævn på markedet. Scalping kan være sjovt og udfordrende, men det kan også være stressende og trættende. Du skal være sikker på, at du har personligheden til at forkæle dig med højhastighedshandel. Du lærer meget af skalpning, og derefter ved at bremse kan du opleve, at du endda kan blive en dagshandler eller en svinghandler på grund af den selvtillid og praksis, du kan få fra scalping. Husk dog, at skoldning ikke er for alle.

Hold altid en fortegnelse over dine handler. Brug skærmbillede til at registrere dine handler og udskriv dem derefter til din dagbog. Det vil lære dig meget om handel og endnu mere om dig selv som erhvervsdrivende.

Bundlinjen

Forex markedet er stort og flydende; det menes, at teknisk analyse er en bæredygtig strategi til handel på dette marked. Det kan også antages, at skalpning kan være en levedygtig strategi for detailhandlen i forex. Det er dog vigtigt at bemærke, at forex-scalperen normalt kræver et større indskud for at kunne håndtere det beløb, som han eller hun skal tage for at gøre de korte og små handler værd.

Scalping er meget hurtig. Hvis du kan lide handlingen og kan lide at fokusere på et eller to minutters diagrammer, kan scalping muligvis være for dig. Hvis du har temperamentet til at reagere hurtigt og ikke har nogen forbindelse til at tage meget hurtige tab, ikke mere end to eller tre pips, kan scalping muligvis være for dig.

Men hvis du kan lide at analysere og tænke igennem hver beslutning, du tager, er du måske ikke egnet til handel med hovedbakke.