Diskret distribution
En diskret fordeling er en statistisk fordeling, der viser sandsynligheden for udfald med begrænsede værdier. Statistiske fordelinger kan være enten diskrete eller kontinuerlige. En kontinuerlig distribution er bygget ud fra resultater, der potentielt har uendelige målbare værdier.
Generelt er begreberne diskrete og kontinuerlige sandsynlighedsfordelinger og de tilfældige variabler, de beskriver, grundlaget for sandsynlighedsteori og statistisk analyse.
Forståelse af diskret distribution
Distribution er et statistisk koncept, der bruges i dataforskning. Statistikere, der søger at identificere resultaterne og sandsynlighederne for en bestemt undersøgelse, vil kortlægge målbare datapunkter fra et datasæt, hvilket resulterer i et sandsynlighedsfordelingsdiagram. Der er mange typer former for sandsynlighedsfordelingsdiagram, der kan være resultatet af en distributionsundersøgelse. Nogle af de mest almindelige sandsynlighedsfordelinger inkluderer: normal, ensartet, binomial, geometrisk, Poisson, eksponentiel, chi-kvadrat, gamma og beta.
Distributioner skal være enten diskrete eller kontinuerlige.
Statistikere kan identificere udviklingen af enten en diskret eller kontinuerlig fordeling efter arten af de resultater, der skal måles. Diskrete fordelinger har et endeligt antal resultater. For eksempel, når man studerer sandsynlighedsfordelingen af en matrice med seks nummererede sider, kan der kun være seks mulige resultater, så den endelige værdi er seks. Et andet eksempel kan omfatte vending af en mønt. At vende en mønt kan kun resultere i to resultater, så den endelige værdi er to.
Eksempler på diskret distribution
De mest almindelige diskrete sandsynlighedsfordelinger inkluderer binomial, Poisson, Bernoulli og multinomial. Et eksempel, hvor diskret distribution kan være værdifuld for virksomheder, er lagerstyring. Undersøgelse af hyppigheden af det solgte lager sammen med et begrænset antal disponible beholdninger kan give en virksomhed en sandsynlighedsfordeling, der fører til vejledning i korrekt tildeling af lager for bedst at udnytte kvadratoptagelser.
Diskrete fordelinger kan også opstå i Monte Carlo-simuleringen. Monte Carlo-simulering er en modelleringsteknik, der identificerer sandsynligheden for forskellige resultater gennem programmeret teknologi. Det bruges primært til at hjælpe med at forudsige scenarier og identificere risici. I Monte Carlo-simulering giver resultater med diskrete værdier diskrete fordelinger til analyse. Disse fordelinger bruges til at bestemme risiko og afveje mellem forskellige poster, der overvejes.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.