Den daglige rutine for en gyngerhandler

Swing-handel kombinerer grundlæggende og teknisk analyse for at fange betydelige prisbevægelser, samtidig med at man undgår tomgangstider. Fordelene ved denne type handel er en mere effektiv anvendelse af kapital og højere afkast, og ulemperne er højere provisioner og mere volatilitet.

Swing-handel kan være vanskelig for den gennemsnitlige detailhandler. De professionelle handlende har mere erfaring, gearing, information og lavere provisioner; de er dog begrænset af de instrumenter, de har tilladelse til at handle, risikoen, de er i stand til at påtage sig, og deres store kapitalmængde. (Store institutioner handler i størrelser, der er for store til hurtigt at flytte ind og ud af lagrene.) Kyndige detailhandlere kan drage fordel af disse ting for at opnå en konsekvent fortjeneste på markedet. Her er, hvordan en god daglig swing-handelsrutine og -strategi kan se ud .... og dig, hvordan du kan få en lignende succes med dine handelsaktiviteter.

Pre-Market

Detailhandelssvinghandleren begynder ofte sin dag kl. 06.00 EST, længe før åbningsklokken. Tiden før åbningen er afgørende for at få en generel fornemmelse af dagens marked, finde potentielle handler, oprette en daglig overvågningsliste og til sidst kontrollere de eksisterende positioner.

Markedsoversigt

Dagens første opgave er at indhente de seneste nyheder og udviklingen på markederne. Den hurtigste måde at gøre dette på er via kabel-tv-kanalen CNBC eller velrenommerede websteder som Market Watch. Den erhvervsdrivende skal især følge med på tre ting:

1. Samlet markedssentiment (bullish / bearish, vigtige økonomiske rapporter, inflation, valuta, oversøiske handelssessioner osv.)
2. Sektorstemning (varme sektorer, voksende sektorer osv.)
3. Aktuelle beholdninger (nyheder, indtjening, SEC-registreringer osv.)

Find potentielle handler

Dernæst scanner den erhvervsdrivende efter potentielle handler for dagen. Typisk vil swinghandlere indtaste en position med en grundlæggende katalysator og styre eller forlade positionen ved hjælp af teknisk analyse. Der er to gode måder at finde grundlæggende katalysatorer på:

1. Særlige muligheder: Disse findes bedst via SEC-arkivering og i nogle tilfælde overskriftnyheder. Sådanne muligheder kan omfatte indledende offentlige udbud (IPO'er), konkurser, køb af insider, buyouts, overtagelser, fusioner, omstruktureringer, erhvervelser og andre lignende begivenheder. Disse findes typisk ved at overvåge visse SEC-registreringer, såsom S-4 og 13D. Dette kan let gøres ved hjælp af websteder som SECFilings.com, som sender meddelelser, så snart en sådan arkivering er foretaget. Disse typer muligheder bærer ofte en stor mængde risiko, men de leverer mange fordele til dem, der nøje undersøger hver mulighed. Disse typer af teaterstykker involverer swing-trader-køb, når de fleste sælger og sælger, når alle andre køber, i et forsøg på at "falme" overreaktioner på nyheder og begivenheder.
2. Sektorspil: Disse findes bedst ved at analysere nyhederne eller konsultere anerkendte websteder for økonomisk information for at finde ud af, hvilke sektorer der klarer sig godt. For eksempel kan du fortælle, at energisektoren er varm blot ved at kontrollere en populær fonds, der handles med energiudveksling (som IYE), eller skanne nyhederne for at nævne energisektoren. Forhandlere, der leder efter højere risiko og højere afkast, kan vælge at søge mere uklare sektorer, såsom kul eller titan. Disse er ofte meget sværere at analysere, men de kan give meget større afkast. Disse typer af teaterstykker involverer swing-handlende, der køber sig ind i trends på passende tidspunkter og kører på trends, indtil der er tegn på reversering eller retracement.

Diagram pauser er en tredje type mulighed for swinghandlere. De er normalt stærkt handlede aktier, der er nær et nøgleunderstøttelses- eller modstandsniveau. Gyngehandlere vil se efter flere forskellige typer mønstre designet til at forudsige udbrud eller sammenbrud, såsom trekanter, kanaler, Wolfe Waves, Fibonacci-niveauer, Gann-niveauer og andre. Bemærk, at kortbrud kun er betydningsfulde, hvis der er tilstrækkelig interesse i aktien. Disse typer af teaterstykker involverer swing-handlende, der køber efter en breakout og sælger igen kort derefter derefter på det næste modstandsniveau.

Lav en overvågningsliste

Det næste trin er at oprette en overvågningsliste over lagre for dagen. Dette er simpelthen bestande, der har en grundlæggende katalysator og et skud på at være en god handel. Nogle svinghandlere kan lide at holde et tør-sletningsplads ved siden af ​​deres handelsstationer med en kategoriseret liste over muligheder, indgangspriser, målpriser og stop-loss-priser.

Kontroller eksisterende positioner

Endelig i den forudgående markedstid skal den erhvervsdrivende tjekke om deres nuværende positioner og gennemgå nyhederne for at sikre sig, at der ikke er sket noget materielt med aktien natten over. Dette kan gøres ved blot at skrive aktiesymbolet i en nyhedstjeneste som f.eks. Google Nyheder. Derefter kontrollerer forhandlere for at se, om der er foretaget nogen registreringer ved at søge i SEC's EDGAR-database. Hvis der er væsentlig information, skal den analyseres for at afgøre, om den påvirker den aktuelle handelsplan. En erhvervsdrivende kan også være nødt til at justere deres stop-loss og take-profit-point som et resultat.

Markedstider

Markedstimerne er en tid til overvågning og handel. Mange swinghandlere ser på niveau II-citater, som viser, hvem der køber og sælger, og hvilke beløb de handler. De, der kommer fra verdenshandelsverdenen, vil ofte også tjekke, hvilken markedsproducent der handler, (dette kan indikere de handlende, hvem der står bag markedstagerens handler), og også være opmærksomme på falske bud og beder om at blive forvirret i detailhandlen handlende.

Så snart en levedygtig handel er fundet og indgået, begynder de handlende at lede efter en exit. Dette gøres typisk ved hjælp af teknisk analyse. Mange swing-handlende kan godt lide at bruge Fibonacci-udvidelser, enkle modstandsniveauer eller pris pr. Volumen. Ideelt set gøres dette, før handlen er endda blevet placeret, men meget afhænger ofte af dagens handel. Derudover kan det være nødvendigt at foretage justeringer senere afhængigt af fremtidig handel. Som en generel regel skal du dog aldrig justere en position for at påtage dig mere risiko (f.eks. Flytte et stop-loss ned): juster kun indtjeningsniveauet, hvis handel fortsætter med at se bullish, eller justere stop-loss-niveauer opad til låse overskud.

Indtræden i handler er ofte mere en kunst end en videnskab, og det er en tendens til at afhænge af dagens handelsaktivitet. Handelsstyring og udtræden skal på den anden side altid være en nøjagtig videnskab.

Eftertidsmarked

Efter lukketid bruges sjældent som tid til at placere handler, fordi markedet er illikvid og spredningen ofte er for meget til at retfærdiggøre. Den vigtigste komponent i handel efter lukketid er præstationsevaluering. Det er vigtigt at registrere alle handler og ideer omhyggeligt til både skatteformål og evaluering af resultater. Resultatevaluering involverer gennemgang af alle handelsaktiviteter og identificering af ting, der skal forbedres. Endelig skal en erhvervsdrivende gennemgå deres åbne positioner en sidste gang og være særlig opmærksom på indtægtsmeddelelser efter arbejdstid eller andre væsentlige begivenheder, der kan have indflydelse på beholdningen.

Bundlinjen

Ser man på den daglige rutine for den typiske swing-trader, er det tydeligt, at rutinen inden markedet er af afgørende betydning for en vellykket handel. Dette er det tidspunkt, hvor handelsmulighederne er placeret og dagen er planlagt. Markedstider er simpelthen et tidspunkt for ind- og udrejse af positioner, ikke ved at udtænke nye planer. Og endelig, efter timer er bare et tidspunkt at gennemgå handlerne for dagen og vurdere ydeevnen. Ved at vedtage en daglig handelsrutine som denne kan du hjælpe dig med at forbedre handel og i sidste ende slå markedets afkast. Det tager bare nogle gode ressourcer og ordentlig planlægning og forberedelse.