Afdækket fond

Hvad er en afsat fond

En begrænset fond er en fond med specificerede maksimale begrænsninger inkluderet i dens investerings- eller udgiftsstruktur.

BREAKING DOWN Capped Fund

Afskaffede midler har maksimale udgiftsniveauer eller beholdninger, der er forbundet med fondens forvaltning. Fondsselskaber kan have bred bredde til at justere omkostningsniveauer og beholdningstak.

Afhængige udgifter

Nogle fonde kan vælge at begrænse fondens omkostningsprocent ved at specificere et begrænset udgiftsniveau. Dette begrænsede omkostningsniveau giver investorerne et gebyrloft. Det er den maksimale procentdel, som en afdeling årligt kan opkræve sine aktionærer for de samlede driftsudgifter.

Fondsvirksomheder giver oplysninger om de udgiftsbelagte omkostningsniveauer i deres prospektdokumenter. Typisk indføres udgiftsniveauer, der er begrænset, i et bestemt tidsrum. For at forny eller revidere et begrænset udgiftsniveau skal fonden få godkendelse fra sin bestyrelse. Fondsselskaber kan tilføje, revidere eller tilbagekalde udgiftsgrænser efter deres skøn, dog skal der gives dokumentation og oplysning.

Ændringer i udgiftskapital vil påvirke en fonds årlige afkast. Enhver stigning i niveauer for udgiftsgrænser kan føre til lavere afkast, mens fald vil medvirke til at øge ydelsen.

Afskaffede beholdninger

Investeringsselskaber kan også vælge at sætte kapitalandele i fondenes bestanddele op. Dette kan ske efter eget skøn, eller det kan være en del af et investeringsmål, der er afhængig af et indeks med begrænset størrelse. Afgrænsede midler og indeks holder sig til et maksimalt investeringsniveau pr. Bestanddel. Dette kan give mulighed for en bredere spredning og forhindrer, at en enkelt bedrift ikke påvirker fondenes præstationer overdrevent.

Der findes et antal afdækkede midler og indekserede indekser på investeringsmarkedet. Standard & Poor's (S&P) administrerer mange afgrænsede indekser, der kan bruges til passive investeringsstandarder. Afkortede indekser fra S&P inkluderer følgende:

S & P / TSX 60 Capped

S & P / TSX lukket komposit

S & P / TSX lukket energi

S&P Rusland BMI Capped

S&P Italien Stor og mellemhætte Capped

S&P All Africa Capped

DJCI-komponent med gas og olie

S&P GSCI Cap-komponent

BlackRock er en investeringsforvalter, der leverer børshandlede midler (ETF'er), der formår at indeksere indekser. IShares Core S & P / TSX Capped Composite Index er en passivt forvaltet indeksfond, der søger at gentage beholdningen og ydeevnen i S & P / TSX Capped Composite Index. I 2017 fulgte fonden nøje benchmarkets resultater med et afkast på 9, 05% mod 9, 10% for benchmark. Fonden har en samlet aktiver på 4, 256 mia. CAD. Det handles på Toronto Stock Exchange med en indre værdi på CAD 25, 74.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Udgiftsgrænse En udgiftsgrænse er en grænse, der er anbragt på driftsudgifter, der pådrages af en gensidig fond. mere Indeksfond En indeksfond er en portefølje af aktier eller obligationer, der er designet til at efterligne resultatet af et markedsindeks. Disse fonde udgør ofte kernebeholdningen i pensionsporteføljer og tilbyder lavere omkostningsforhold end aktivt forvaltede fonde. mere Forståelse af markedsindekser og deres anvendelse hjælper investorer Et markedsindeks er en hypotetisk portefølje af investeringsbeholdninger, der repræsenterer et segment af det finansielle marked. mere Mid-Cap Fund En mid-cap-fond er en type investeringsfond, der fokuserer sine investeringer på virksomheder med en aktivering i mellemområdet af aktier på det investerbare marked. mere Tracker Fund En tracker-fond er en indeksfond, der sporer et bredt markedsindeks eller et segment deraf. mere All-Cap Fund En all-cap-fond er en aktiefond, der investerer i et bredt univers af kapitalandele uden kapitaliseringsbegrænsninger. flere Partner Links