6 Aktier Warren Buffett kan købe næste

Anerkendt som verdens mest anerkendte investor med en fremragende langvarig track record for at sikkerhedskopiere denne vurdering, bemærkninger fra Warren Buffett får fortjener meget opmærksomhed, og andre gentagne gange prøver at gentage hans metoder og foregribe hans træk. Det årlige møde i hans Berkshire Hathaway inc. (BRK-A) kommer op lørdag 5. maj, og investorer vil være ivrige efter at analysere sine kommentarer for værdifuld indsigt. I påvente af dette møde mener Bhumika Gashti, der leder et team af forskningsanalytikere hos Credit Suisse AG, at disse bestande kan være blandt dem, der passer til Buffetts kriterier, ifølge Barrons: Ulta Beauty Inc. (ULTA), O'Reilly Automotive Inc. (ORLY), Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH), CDW Corp. (CDW), Centene Corp. (CNC) og Universal Health Services Inc. (UHS). (For mere, se også: Regler, som Warren Buffett lever af .)

Hvad de gør

Ulta er forhandler af skønhedsprodukter med saloner i butikken. O'Reilly er en forhandler af bildele, værktøjer og tilbehør, der også leverer forskellige diagnosticerings- og reparationstjenester. Cognizant tilbyder rådgivning og outsourcing af informationsteknologi. CDW leverer informationsteknologitjenester såsom cloud computing og optimering af datacenter. Centene er involveret i administration af forskellige regeringssponserede sundhedsprogrammer. Universal administrerer hospitaler og andre sundhedscentre.

Statistiske detaljer

For de seks lagre, der er nævnt ovenfor, er her deres prisgevinster i de sidste fem år og for året frem til 30. april samt deres fremtidige P / E-forhold pr. Yahoo Finance:

• Ulta: + 186% 5 år, + 12, 1% YTD, 19, 8x P / E
• O'Reilly: + 39%, + 6, 5%, 15, 0x
• Kognizant: + 155%, + 15, 5%, 16, 0x
• CDW: + 306%, + 2, 9%, 13, 6x
• Centen: + 370%, + 7, 6%, 13, 3x
• Universel sundhed: + 74%, + 0, 8%, 11, 0x

Aktierne i Berkshire Hathaway er steget med 120% i løbet af de sidste 10 år, i hvilket tidsrum S&P 500-indekset (SPX) er steget med 92%. I de sidste fem år er de respektive tal 85% og 66%, mens YTD er de -2, 3% og -1, 0%. Den aktuelle fremtidige P / E for Berkshire-aktien er 20, 2 pr. Yahoo Finance, mens den for S&P 500 er 17, 0 pr. Beregning fra Birinyi Associates som rapporteret af The Wall Street Journal. Bemærk, at CDW begyndte handel den 27. juni 2013, og dens fem-årige gevinst beregnes fra den dato og fremefter. (For mere, se også: Tænk som Warren Buffett .)

Hold det enkelt

"Buffett har uden tvivl været beskeden i alle disse år; han køber faktisk vidunderlige virksomheder til vidunderlige priser, " som Barrons citerer Gashti. Hun destillerer hans udvælgelseskriterier for aktier i disse faktorer, pr. Barrons: høje afkast på egenkapital (ROE), højt afkast på netto materielle aktiver, konsekvent indtjeningskraft, evnen til at håndtere inflation, små eller ingen gældsbelastning, lave aktievurderinger, god ledelse og virksomheder, der er lette at forstå.

Alle de ovennævnte seks lagre kvalificerer sig som at være i letforståelige virksomheder. Per Yahoo Finance har alle undtagen Ulta fremadgående P / E-nøgletal på markedet, og alle forventes at have EPS-gevinster for hele året 2018 på 20% eller mere pr. Konsensusestimater. Lav PEG-forhold tilbydes af O'Reilly (0, 85), CDW (0, 96) og Centene (0, 86). Høje ROE'er hører til Ulta (33%), O'Reilly (99%) og CDW (52%). Lav eller ingen langvarig gæld karakteriserer Ulta og Cognizant.

Flere potentielle mål

Berkshire Hathaway havde næsten 116 mia. Dollars i kontanter og kortsigtede investeringer ved udgangen af ​​2017. I deres eget forsøg på at anvende Buffetts ofte anførte investeringskriterier kom CNBC med deres egen liste over mulige mål for ham tidligere på året. Disse inkluderer: Illinois Tool Works Inc. (ITW), Campbell Soup Co. (CPB), dele af General Electric Co. (GE), AmeriSourceBergen (ABC) og Southwest Airlines Co. (LUV).

Illinois værktøj fungerer er "en under-radar-skærm stalwart med en solid pengestrøm, " pr. CNBC. Fødevareindustrien konsoliderer sig, og Buffett-støttede Kraft-Heinz Co. (KHC) er en logisk erhverver for Campbell, siger CNBC. Buffett har allerede bemærket, at han har råd til at købe urolige GE i det hele, men CNBC mener, at dets leasingvirksomhed kan være den bedst egnede til Buffett, der er optimistisk med hensyn til flybranchen. I mellemtiden har Southwest solid fri pengestrøm, god styring og et indenlandsk fokus, bemærker CNBC. AmeriSourceBergen er en førende distributør af lægemidler, og CNBC bemærker, at det ville passe ind i partnerskabet for at reducere medarbejdernes sundhedsomkostninger, som Buffett har tilsluttet sig Amazon.com Inc. (AMZN) og JPMorgan Chase & Co. (JPM).