Hvad betyder det at bruge teknisk afvigelse?

I teknisk analyse kan de fleste indikatorer give tre forskellige typer handelssignaler: krydse over en større signallinje, krydse over en midtlinie og indikatordivergens.

Af disse tre signaler er afvigelse bestemt den mest komplicerede for rookiehandleren. Divergens opstår, når en indikator og et aktivs pris går i modsatte retninger. Negativ afvigelse sker, når prisen på en sikkerhed er i en stigning og en vigtig indikator - såsom den glidende gennemsnitlige konvergensdivergens (MACD), prisniveauet for ændring (ROC) eller relativ styrkeindeks (RSI)) hovedet nedad. Omvendt forekommer positiv afvigelse, når prisen er i en nedadgående tendens, men en indikator begynder at stige. Dette er normalt pålidelige tegn på, at et aktivs pris kan vende tilbage.

Når du bruger divergens til at hjælpe med at træffe handelsbeslutninger, skal du være opmærksom på, at indikatordivergens kan forekomme over længere perioder, så værktøjer som trendlinjer og support og modstandsniveauer bør også bruges til at hjælpe med at bekræfte reverseringen.

Diagrammet herunder viser et eksempel på divergens:

Kort af MetaStock

Den viste sikkerhed oplever en langvarig stigning; en observant erhvervsdrivende ville indse, at prisen ROC falder, mens prisen fortsætter med at klatre. Denne type negativ afvigelse kan være et tidligt tegn på, at prisen på den underliggende sikkerhed kan vende. Hvis prisen på sikkerheden bryder under den opadgående trendlinje, afslutter dette bekræftelsen, og den erhvervsdrivende tager en kort position.

At forstå divergens kan imidlertid føre til de mest rentable handler, fordi det hjælper den erhvervsdrivende med at genkende og reagere på ændringer i prishandlingen. Det signaliserer, at noget ændrer sig, og at den erhvervsdrivende skal overveje sine muligheder, hvad enten det er at sælge et dækket opkald eller stramme et stop. Problemet kommer, når egoet kommer i vejen for at skabe en rentabel handel - du skal tage de rigtige handlinger baseret på, hvad prisforskellen faktisk gør, ikke hvad du tror, ​​det kan gøre i fremtiden.

Afvigelser har en tendens til at være enten bullish eller bearish og klassificeres efter styrke. En klasse A-divergens er stærkere end en klasse B, og en klasse C-divergens er den svageste af dem alle. Erfarne erhvervsdrivende har en tendens til at ignorere afvigelser fra klasse B og klasse C som simpelthen indikatorer for et hakket marked og griber kun til for at beskytte fortjeneste i perioder med klasse A-afvigelser. (Se også: Bullish Divergences and Bearish Reversal Signals .)