Top tekniske indikatorer for rookie-forhandlere

Starter du i handelsspelet? Det er vigtigt at kigge efter de bedste tekniske indikatorer til at følge handlingen. Det påvirker, hvordan du fortolker tendenser - både om positioner og i de brede gennemsnit - samt den type muligheder, der dukker op i din natlige forskning. Vælg med omhu, og du har opbygget et solidt fundament for succes i spekulation. Vælg dårligt, og rovdyr vil stige op, klar til at plukke din lomme ved hver tur.

De fleste nybegyndere følger flokken, når de bygger deres første handelsskærme, griber fat i en stak konservesindikatorer og fylder så mange som muligt under prisbjælkerne for deres yndlingssikkerhedsinstrumenter. Denne "mere er bedre" tilgang til kortslutning signalproduktion, fordi den ser på markedet fra for mange vinkler på én gang. Det er ironisk, fordi indikatorer fungerer bedst, når de forenkler analyse, skærer gennem støj og giver brugbar output på trend, momentum og timing.

I stedet for skal du tage en anden tilgang og opdele de typer information, du vil følge i løbet af markedsdagen, ugen eller måneden. Faktisk passer næsten alle tekniske indikatorer i fem kategorier af forskning. Hver kategori kan yderligere opdeles i førende eller forsinkende. Førende indikatorer forudsiger, hvor prisen er på vej, mens de tilbageværende indikatorer rapporterer baggrundsforhold, når prisen allerede er i bevægelse:

• Trendindikatorer (hængende) analyserer, om et marked bevæger sig op, ned eller sidelæns over tid.
• Gennemsnitlige reverseringsindikatorer (haltende) måler, hvor langt en prissvingning vil strække sig, før en modimpuls udløser en retracement.
• Relative styrkeindikatorer (førende) måler svingninger i købs- og salgstryk.
• Momentumindikatorer (førende) evaluerer hastigheden på prisændringer over tid.
• Volumenindikatorer (førende eller forsinket) stemmer overens med handel og kvantificerer, om tyr eller bjørn har kontrol.

Key takeaways

• En førende indikator forstås for at indikere, hvor prisen går, mens indikatorer, der hænger tilbage, rapporterer baggrundsbetingelser, når prisen allerede er i bevægelse.
• At indstille tekniske indikatorer til de mest anvendte numeriske input til en bestemt handelsstil kræver et specifikt færdigheds sæt og erfaring.

Så hvordan kan en nybegynder vælge den rigtige indstilling i starten og undgå måneder med ineffektiv signalproduktion? Den bedste fremgangsmåde i de fleste tilfælde er at begynde med de mest populære numre, mens du justerer en indikator ad gangen og se, om output hjælper eller gør din ydelse dårligere. Ved hjælp af denne metode vil du hurtigt forstå det specifikke behov på dit niveau.

Nu hvor du forstår de fem måder, som indikatorer dissekerer markedshandlinger, lad os identificere de bedste i hver kategori for begyndere.

Trend: 50 og 200-dages EMA

Vi starter med to indikatorer, der er indlejret i det samme panel som de daglige, ugentlige eller intradag prislinjer. Bevægende gennemsnit ser tilbage på prishandling over bestemte tidsperioder og deler det samlede antal op for at skabe et løbende gennemsnit, der er opdateret med hver nye bjælke. De 50- og 200-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA'er) er mere lydhøre versioner af deres bedst kendte fætre, enkle bevægelige gennemsnit (SMA'er). Kort sagt måler den 50-dages EMA den gennemsnitlige mellempris på en sikkerhed, mens den 200-dages EMA måler den gennemsnitlige langsigtede pris.

US Oil Fund (USO) 's 50- og 200-dages EMA'er steg støt ind i sommeren 2014, mens instrumentet skubbede op til en højde på 9 måneder. Den 50-dages EMA vendte lavere i august, med den 200-dages EMA, der fulgte efter en måned senere. Det kortere sigt gennemsnit krydsedes derefter over det længere sigt gennemsnit (angivet af den røde cirkel), hvilket betyder en bearish ændring i tendensen, der gik forud for et historisk opdeling.

Gennemsnitlig tilbageføring: Bollinger Bands (20, 2 )

USO's køb og salg af impulser strækker sig til tilsyneladende skjulte niveauer, der tvinger modbølger eller tilbagetrækninger til at komme i bevægelse. Bollinger-bånd (20, 2) forsøger at identificere disse vendepunkter ved at måle, hvor langt prisen kan rejse fra en central tendenspivot, den 20-dages SMA i dette tilfælde, før de udløser en reverserende impuls. Båndene sammentrækker og ekspanderer også som reaktion på udsving i volatilitet og viser observante erhvervsdrivende, når denne skjulte styrke ikke længere er en hindring for hurtig prisbevægelse.

Relativ styrke: Stokastik (14, 7, 3)

Markedsbevægelsen udvikler sig gennem køb og salg cyklusser, der kan identificeres gennem Stochastics (14, 7, 3) og andre relative styrkeindikatorer. Disse cyklusser når ofte et top ved overkøbt eller oversolgt niveau og skifter derefter i modsat retning, med de to indikatorlinjer, der krydser. Cyklealternativer oversættes ikke automatisk til højere eller lavere sikkerhedspriser, som du kunne forvente. Snarere angiver bullish eller bearish sving perioder, hvor købere eller sælgere kontrollerer tickerbåndet. Det tager stadig volumen, fart og andre markedskræfter at generere prisændringer.

SPDR S&P Trust (SPY) oscillerer gennem en række købs-og-salg-cyklusser over en 5-måneders periode. Kig efter signaler, hvor (a) der er sket en crossover på eller i nærheden af ​​et overkøbt eller oversolgt niveau, og (b) indikatorlinjer, og derefter skyder mod midten af ​​panelet. Denne bekræftelse i to niveauer er nødvendig, fordi Stochastics kan svinge i nærheden af ​​ekstreme niveauer i lange perioder på stærkt trendende markeder. Og selvom 14, 7, 3 er en perfekt ramme for begyndere, skal du overveje at skifte til hurtigere 5, 3, 3 input, når du får markedserfaring.

Momentum: MACD (12.26.9)

Bevægende gennemsnitlig konvergens-divergens (MACD) -indikator, der er sat til 12, 26, 9, giver nybegynderhandlere et kraftfuldt værktøj til at undersøge hurtige prisændringer. Dette klassiske momentumværktøj måler hvor hurtigt et bestemt marked bevæger sig, mens det forsøger at finde naturlige vendepunkter. Køb eller salg af signaler slukkes, når histogrammet når et højdepunkt og skyver i modsat retning gennem nullinjen. Højden eller dybden af ​​histogrammet såvel som hastigheden på ændringen samvirker alle sammen for at generere en række nyttige markedsdata.

SPY viser fire bemærkelsesværdige MACD-signaler over en 5-måneders periode. Det første signal markerer svækkende momentum, mens det andet fanger en retningsstyrke, der udspiller sig lige efter, at signalet slukker. Det tredje signal ligner en falsk aflæsning, men forudsiger nøjagtigt slutningen af ​​købsimpuls fra februar til marts. Den fjerde udløser en piskesag, der er tydelig, når histogrammet ikke trænger igennem nullinjen.

Volume: On-Balance Volume (OBV)

Opbevar volumenhistogrammer under dine prisbjælker for at undersøge aktuelle interesseniveau i en bestemt sikkerhed eller marked. Hældningen af ​​deltagelse over tid afslører nye tendenser, ofte før prismønstre fuldender breakouts eller sammenbrud. Du kan også placere et 50-dages gennemsnit af volumen på tværs af indikatoren for at se, hvordan den aktuelle session sammenlignes med historisk aktivitet.

Tilføj nu balancevolumen (OBV), en akkumuleringsfordelingsindikator, for at fuldføre dit øjebliksbillede af transaktionsstrøm. Indikatoren øger købs- og salgsaktiviteten, hvorved det afgøres om tyre eller bjørne vinder kampen om højere eller lavere priser. Du kan tegne trendlinjer på OBV samt spore rækkefølgen af ​​højder og lavt. Det fungerer yderst godt som et konvergensdivergensværktøj, som Bank of America (BAC) viser mellem januar og april, når priserne rammer et højere højde, mens OBV ramte et lavere højt, hvilket signaliserer en bearish afvigelse før et stejlt fald.

Bundlinjen

At vælge de rigtige tekniske indikatorer er skræmmende, men det kan styres, hvis begyndere erhvervsdrivende fokuserer virkningerne i fem kategorier af markedsundersøgelser: tendens, gennemsnitlig reversering, relativ styrke, momentum og volumen. Når de har tilføjet effektive indikatorer for hver kategori, kan de begynde den lange, men tilfredsstillende proces med at finpakke input for at matche deres handelsformer og risikotolerance.