De vigtigste grunde til Forex Traders mislykkes

Forexmarkedet er det største og mest tilgængelige finansielle marked i verden, men selvom der er mange forexinvestorer, er få kun virkelig succesrige. Mange erhvervsdrivende mislykkes af de samme grunde, som investorer fejler i andre aktivklasser. Derudover afviser den ekstreme gearing - brugen af ​​lånt kapital til at øge det potentielle afkast af investeringer - som markedet leverer, og de relativt små marginalbeløb, der kræves ved handel med valutaer, de handlende muligheden for at lave mange lavrisikofejl . Faktorer, der er specifikke for handelsvalutaer, kan få nogle forhandlere til at forvente større investeringsafkast, end markedet konsekvent kan tilbyde, eller at tage mere risiko, end de ville gøre, når de handler på andre markeder.

Risici for handel med Forex Market

Visse fejl kan forhindre erhvervsdrivende i at nå deres investeringsmål. Følgende er nogle af de almindelige faldgruber, der kan plage forex forhandlere:

• Ikke opretholdelse af handelsdisciplin Den største fejl, enhver erhvervsdrivende kan begå, er at lade følelser kontrollere handelsbeslutninger. At blive en succesrig forex trader betyder at opnå et par store gevinster, mens du lider mange mindre tab. At opleve mange på hinanden følgende tab er vanskeligt at håndtere følelsesmæssigt og kan teste en erhvervsdrivendes tålmodighed og selvtillid. Forsøg på at slå markedet eller give efter for frygt og grådighed kan føre til at skære vinderne kort og lade miste handler løbe tør for kontrol. At erobre følelser opnås ved handel inden for en velkonstrueret handelsplan, der hjælper med at opretholde handelsdisciplin.
• Handel uden en plan Uanset om man handler forex eller en anden aktivklasse, er det første skridt i at opnå succes at oprette og følge en handelsplan. "At undlade at planlægge planlægger at mislykkes" er et ordsprog, der gælder for enhver form for handel. Den succesrige erhvervsdrivende arbejder inden for en dokumenteret plan, der inkluderer regler for risikostyring og specificerer det forventede investeringsafkast (ROI). At overholde en strategisk handelsplan kan hjælpe investorer med at undgå nogle af de mest almindelige handelsgruber; hvis du ikke har en plan, sælger du dig selv kort i hvad du kan udføre på forex markedet.
• Manglende tilpasning til markedet Inden markedet endda åbner, skal du oprette en plan for enhver handel. Udførelse af scenarioanalyse og planlægning af bevægelser og modforbindelser for enhver potentiel markedssituation kan reducere risikoen for store, uventede tab betydeligt. Når markedet ændrer sig, giver det nye muligheder og risici. Intet universalmiddel eller idiotsikkert "system" kan vedvarende sejre på lang sigt. De mest succesrige forhandlere tilpasser sig markedsændringer og ændrer deres strategier for at overholde dem. Succesfulde forhandlere planlægger begivenheder med lav sandsynlighed og er sjældent overrasket, hvis de opstår. Gennem en uddannelses- og tilpasningsproces forbliver de foran pakken og finder kontinuerligt nye og kreative måder at drage fordel af det udviklende marked på.
• Læring gennem prøve og fejl Uden tvivl er den dyreste måde at lære at handle valutamarkederne gennem prøve og fejl. At finde de relevante handelsstrategier ved at lære af dine fejl er ikke en effektiv måde at handle noget marked på. Da forex er væsentligt forskellig fra aktiemarkedet, er sandsynligheden for, at nye erhvervsdrivende opretholder tab af regnskab, stor. Den mest effektive måde at blive en succesrig valutahandler er at få adgang til erfaringerne fra vellykkede handlende. Dette kan gøres gennem en formel handelsuddannelse eller gennem et mentorforhold til en person, der har en bemærkelsesværdig track record. En af de bedste måder at perfektionere dine færdigheder er at skygge for en succesrig erhvervsdrivende, især når du tilføjer timers praksis på egen hånd.
• At have urealistiske forventninger Ligegyldigt hvad nogen siger, er handel med forex ikke en hurtig-rig-hurtig ordning. At blive dygtig nok til at samle overskud er ikke en sprint - det er et maraton. Succes kræver gentagne bestræbelser på at mestre de involverede strategier. At svinge for hegnene eller forsøge at tvinge markedet til at give unormalt afkast resulterer normalt i, at handlende risikerer mere kapital end det potentielle overskud berettiger. At forudse handelsdisciplin for at gamble på urealistiske gevinster betyder at opgive regler for risiko og penge, der er designet til at forhindre markeds anger.
• Dårlige risici og pengehåndtering Handlere bør lægge lige så meget fokus på risikostyring, som de gør for at udvikle strategi. Nogle naive individer vil handle uden beskyttelse og undlade at bruge stoptab og lignende taktik i frygt for at blive stoppet for tidligt. På ethvert givet tidspunkt ved vellykkede forhandlere nøjagtigt, hvor meget af deres investeringskapital der er i fare, og de er tilfredse med, at det er passende i forhold til de forventede fordele. Efterhånden som handelskontoen bliver større, bliver kapitalbevaring vigtigere. Diversificering blandt handelsstrategier og valutapar, i samråd med den passende positionstørrelse, kan isolere en handelskonto fra uforenelige tab. Overordnede erhvervsdrivende segmenterer deres konti i separate risiko / afkasttrancher, hvor kun en lille del af deres konto bruges til handel med høj risiko, og saldoen handles konservativt. Denne type aktivallokeringsstrategi vil også sikre, at begivenheder med lav sandsynlighed og ødelagte handler ikke kan ødelægge ens handlerkonto.

Håndtering af gearing

Selvom disse fejl kan ramme alle typer erhvervsdrivende og investorer, kan problemer, der følger af valutamarkedet øge handelsrisikoen markant. Den betydelige mængde finansiel gearing, som forex-handlende giver, udgør en yderligere risiko, der skal styres.

Leverage giver de handlende en mulighed for at forbedre afkastet. Men gearing og den tilsvarende økonomiske risiko er et dobbeltkantet sværd, der forstærker ulempen så meget, som det tilføjer til potentielle gevinster. Fremmedmarkedet giver handlende mulighed for at udnytte deres konti så meget som 400: 1, hvilket kan føre til massive handelsgevinster i nogle tilfælde - og tegne sig for ødelæggende tab i andre. Markedet giver handlende mulighed for at bruge store mængder økonomisk risiko, men i mange tilfælde er det i en erhvervsdrivendes bedste interesse at begrænse den anvendte gearing.

De fleste professionelle forhandlere bruger ca. 2: 1 gearing ved at handle med et standardparti ($ 100.000) for hver $ 50.000 i deres handelsregnskab. Dette falder sammen med et mini-parti ($ 10.000) for hver $ 5.000 og et mikroparti ($ 1.000) for hver $ 500-kontoværdi. Mængden af ​​gearing, der er tilgængelig, kommer fra den mængde margin, som mæglere kræver for hver handel. Margen er simpelthen et depositum i god tro, som du foretager for at isolere mægleren fra potentielle tab på en handel. Banken samler marginindskud i et meget stort marginindskud, som den bruger til at handle med interbankmarkedet. Enhver, der nogensinde har haft en handel, går forfærdeligt forkert ved om det frygtelige marginopkald, hvor mæglere kræver yderligere kontante indskud; hvis de ikke får dem, vil de sælge positionen med et tab for at afbøde yderligere tab eller inddrive deres kapital.

Mange forex mæglere kræver forskellige mængder af margin, hvilket oversættes til følgende populære gearingsforhold:

Årsagen til at mange forexhandlere mislykkes er, at de er underkapitaliserede i forhold til størrelsen på de handler, de foretager. Det er enten grådighed eller udsigten til at kontrollere store mængder penge med kun en lille mængde kapital, der tvinger forexhandlere til at påtage sig en sådan enorm og skrøbelig økonomisk risiko. For eksempel tager det ved en gearing på 100: 1 (et ret almindeligt gearingsforhold) kun en ændring i -1% i prisen for at resultere i et tab på 100%. Og ethvert tab, også de små, der tages ved at blive stoppet af en handel tidligt, forværrer kun problemet ved at reducere den samlede kontobalance og yderligere øge gearingsgraden.

Gearing forstørrer ikke kun tab, men det øger også transaktionsomkostningerne som en procentdel af kontoværdien. For eksempel, hvis en erhvervsdrivende med en minikonto på $ 500 bruger gearing på 100: 1 ved at købe fem mini-lotter ($ 10.000) af et valutapar med en fem-pip spredning, pådrager den erhvervsdrivende også $ 25 i transaktionsomkostninger [(1 / pip x 5 pip spredt) x 5 partier]. Inden handelen selv begynder, er han eller hun nødt til at indhente, da $ 25 i transaktionsomkostninger udgør 5% af kontoværdien. Jo højere gearing, jo højere er transaktionsomkostningerne som en procentdel af kontoværdien, og disse omkostninger stiger, når kontoværdien falder.

Mens forex-markedet forventes at være mindre ustabilt på lang sigt end aktiemarkedet, er det åbenlyst, at manglende evne til at modstå periodiske tab og den negative virkning af disse periodiske tab gennem høje gearingsniveauer er en katastrofe, der venter på at ske. Disse spørgsmål forstærkes af det faktum, at valutamarkedet indeholder et betydeligt niveau af makroøkonomiske og politiske risici, der kan skabe kortvarige priseffektive virkninger og spille ødelæggelse med værdien af ​​visse valutapar.

Konklusion

Mange af de faktorer, der får Forex-forhandlere til at mislykkes, ligner dem, der plager investorer i andre aktivklasser. Den enkleste måde at undgå nogle af disse faldgruber er at opbygge et forhold til andre succesrige forex-handlende, der kan lære dig de handelsdiscipliner, der kræves af aktivklassen, herunder de regler for risiko og penge, der kræves for at handle med forex-markedet. Først da vil du være i stand til at planlægge passende og handle med de forventede afkast, der forhindrer dig i at tage overdreven risiko for de potentielle fordele.

Selvom forståelsen af ​​den makroøkonomiske, tekniske og grundlæggende analyse, der er nødvendig for handel med forex, er lige så vigtig som den krævede handelspsykologi, er en af ​​de største faktorer, der adskiller succes fra fiasko, en erhvervsdrivendes evne til at administrere en handelskonto. Nøglerne til kontoadministration inkluderer at sørge for at være tilstrækkeligt aktiveret, ved hjælp af passende handelsstørrelse og begrænsning af den økonomiske risiko ved hjælp af smarte gearingsniveauer.