Teslas store breakout kan brændstofbeholdning optage højt

(Bemærk: Forfatteren til denne grundlæggende analyse er en finansforfatter og porteføljemanager. Han og hans klienter ejer aktier i TSLA.)

Tesla Inc. (TSLA) aktier bryder ud på en stor måde og kunne indstilles til at stige til en ny hele tiden. Aktien bliver først nødt til at møde en gentest af sine gamle højder på $ 386, en stigning på ca. 14 procent fra dens nuværende pris på omkring $ 338. Ironisk nok kommer dette enorme udbrud på hæle med forfærdelige leveringsresultater for Teslas nyeste fire-dørs sedan, Model 3, da virksomheden skubbede sin ramp-up rate på produktionen tilbage. (Se også: Tesla Model 3 Production Estimate Slashed 75% at Cowen .)

Tesla-aktien viser sig at være meget mere modstandsdygtig over for de negative nyheder, end mange havde forventet efter den skuffende opdatering. I en Investopedia-artikel den 8. januar bemærkede vi, at bjørnene fik alle de negative nyheder, de kunne have bedt om, men alligevel kunne bestanden ikke trække sig tilbage. (Se også: Hvorfor bjørnene ikke vinder i Tesla.)

[Tesla har været populær blandt både kortsigtede forhandlere og langsigtede investorer. Hvis du er interesseret i langsigtet investering, vil Investopedias kursus i grundlæggende analyse lære dig alt hvad du har brug for at vide. Du lærer, hvordan du læser regnskaber, fortolker økonomiske forhold og bruger de samme strategier og økonomiske fagfolk over hele verden med over fem timers on-demand video, øvelser og interaktivt indhold. ]

En stigning til nye højder

Dette efterlader bestanden med kun en retning at gå, og det er op. Og det er netop, hvad bestanden gør, når den bryder ud. Med kun milde modstandsniveauer i midten af ​​$ 340-området kunne Tesla se sin pris raket tilbage til sine gamle højder omkring $ 386 og måske rally til nye højder, fordi et mislykket dobbelt topmønster gør en fiasko på $ 386 ved et tredje forsøg mindre sandsynligt .

Bryde ud

Diagrammet ovenfor viser, hvordan aktier bryder ud og stiger over en nedadgående tendens, der startede sidste gang bestanden toppede i september 2017. Når man ser på diagrammet, kunne man se en dobbelt top-formation, dannet af de to toppe i pris omkring $ 386. Men handelshandlingen afsluttede aldrig konfigurationen, fordi aktien aldrig brød den blå halsudskæring eller støtteområdet omkring $ 300.

Diagrammet viser også, at volumen er steget højere sammen med bestandens nylige stigning, mens det relative styrkeindeks (RSI) også stiger. Dette er to bullish signaler.

Bullish Option Odds

Opsætningsmarkedet ser ud til at være enighed i, at et breakout kan være på vej ved hjælp af den lange straddle-optionstrategi, der er indstillet til at udløbe den 16. februar. Strejkeprisen på $ 340 indebærer, at Tesla-aktier kunne stige eller falde med $ 30, prisen for at købe et sæt og ringe. Det sætter aktien i et interval mellem $ 310 og $ 370, eller 18 procent. Men antallet af opkald favoriserer sætningen med en margen på næsten 2, 5 til 1. Dette antyder, at optioner, som erhvervsdrivende, kunne positionere sig for at se Tesla-aktier stige til priser over $ 370 over de næste par uger.

En breakout ville være en massiv sejr for Tesla-tyre, en der sandsynligvis sender bjørnerne løbende efter bakkerne.

Michael Kramer er grundlægger af Mott Capital Management LLC, en registreret investeringsrådgiver, og manager af virksomhedens aktivt styrede, længe eneste tematiske vækstportefølje. Kramer køber og besidder typisk lagre i en varighed fra tre til fem år. Klik her for Kramer's bio og hans porteføljes beholdning. De fremlagte oplysninger er kun til uddannelsesmæssigt formål og har ikke til hensigt at fremsætte et tilbud eller anmodning om salg eller køb af specifikke værdipapirer, investeringer eller investeringsstrategier. Investeringer indebærer risiko, og medmindre andet er angivet, er det ikke garanteret. Sørg for først at konsultere en kvalificeret finansiel rådgiver og / eller skatteudbyder, inden du implementerer en strategi, der er diskuteret her. På anmodning vil rådgiveren give en liste over alle henstillinger fremsat i løbet af de sidste tolv måneder. Tidligere resultater er ikke tegn på fremtidig præstation.