Regler for udvælgelse af lagre ved handel i løbet af dagen

Der er tusinder af aktier at vælge imellem, og dagshandlere kan vælge praktisk talt enhver form for aktie, de ønsker. Så det første trin i dagshandel er at finde ud af, hvad der skal handles. Når en eller flere aktier eller ETF'er er valgt, kommer det næste trin med nogle måder at drage fordel af dem.

Key takeaways

• Dagshandlere er erhvervsdrivende, der udfører intradagstrategier for at drage fordel af prisændringer for et givet aktiv ved hjælp af en bred vifte af teknikker for at kapitalisere på markedsineffektivitet.
• Det første trin i dagshandel er at finde ud af, hvad der skal handles.
• Når en eller flere aktier eller ETF'er er valgt, kommer det næste trin med nogle måder at drage fordel af dem.

Hvordan man vælger aktier til dagshandel

Sådan vælges aktier til intradagshandel

Regel 1: Likviditet, likviditet, likviditet

Flydende lagre har et stort volumen, hvorved større mængder kan købes og sælges uden væsentlig indflydelse på prisen. Da intraday-handelsstrategier afhænger af hastighed og præcis timing, gør en masse mængde det lettere at komme ind og ud af handler. Dybde er også kritisk, hvilket viser dig, hvor meget likviditet en aktie har på forskellige prisniveauer over eller under det aktuelle markedstilbud og -bud.

Regel 2: Medium til høj flygtighed

Daghandlere kræver prisbevægelse for at tjene penge. Dagshandlere kan vælge aktier, der har tendens til at bevæge sig meget i dollar eller i procent, da disse to filtre ofte vil give forskellige resultater. Aktier, der har tendens til at bevæge sig 3% eller mere pr. Dag, har konstante store intraday-bevægelser til handel. Det samme gælder for bestande, der har tendens til at bevæge sig mere end $ 1, 50 pr. Dag.

Regel 3: Gruppens tilhængere

Mens der er dem, der er specialiserede i kontraryt skuespil, ser de fleste erhvervsdrivende efter aktier, der bevæger sig i sammenhæng med deres sektor og indeksgruppe. Det betyder, at når indekset eller sektoren krydser opad, stiger den enkelte bestand også. Dette er vigtigt, hvis den erhvervsdrivende ønsker at handle med de stærkeste eller svageste aktier hver dag (diskuteres mere detaljeret senere). Hvis en erhvervsdrivende vælger at handle med den samme bestand hver dag, er det klogt at fokusere på den ene aktie, og der er ingen grund til at bekymre sig om, hvorvidt den er korreleret med noget andet.

Dagshandel er risikabel og kræver viden, dygtighed og disciplin. Hvis du ønsker at vinde en stor gevinst ved at satse dine penge på dine magefølelser, så prøv casinoet.

Indgangs- og udgangsstrategierne

Du har måske valgt den sødeste bestand i verden, men at drage fordel af den vil stole på strategier. Intradagstrategier er lige så mange som erhvervsdrivende selv, men ved at holde sig til visse retningslinjer og kigge efter bestemte intradagshandelssignaler er det større sandsynlighed for, at du lykkes.

Her er fem sådanne retningslinjer.

1. Handel kun med den aktuelle intradagstrend

Markedet bevæger sig altid i bølger, og det er den erhvervsdrivendes job at ride på disse bølger. Under en trend, skal du fokusere på at tage lange positioner. Under en nedtrend skal du fokusere på at tage korte positioner. Intradagstrendene fortsætter ikke på ubestemt tid, men normalt kan der foretages en eller to handler, og nogle gange mere, inden en vending sker. Når den dominerende tendens skifter, skal du begynde at handle med den nye trend.

Det kan være den vanskelige del at isolere tendensen. Trendlines giver en enkel og nyttig indgangs- og stop-loss-strategi. Følgende diagram over SPDR S&P 500 (SPY) viser adskillige kortsigtede tendenser i løbet af en typisk dag.

Flere trendlinjer kan trækkes, mens man handler i realtid for at se de forskellige grader af hver trend. Tegning i flere trendlinjer kan give flere signaler og kan også give større indsigt i den skiftende markedsdynamik.

2. Handle stærke aktier i en opadgående, svage aktier i en nedadgående tendens

For at vælge de bedste aktier til intradagshandel vil de fleste forhandlere synes det er fordelagtigt at se på aktier eller ETF'er, der har mindst en moderat til høj korrelation med S&P 500 eller Nasdaq-indekserne og derefter isolere de aktier, der er relativt svage eller stærke sammenlignet til indekset. Dette skaber en dagshandler en mulighed, fordi en stærk aktie kan bevæge sig 2% op, når indekset rykker op 1%. Der er flere muligheder i bestanden, der bevæger sig mere.

Når indekserne / markedets futures bevæger sig højere, skal de handlende se for at købe aktier, der bevæger sig mere aggressivt end futures. Når futures trækker sig tilbage, vil en stærk bestand ikke trække så meget tilbage eller måske slet ikke engang trække tilbage. Dette er aktierne til at handle i en trend, da de fører markedet højere og dermed giver et større overskudspotentiale.

Når indekserne / futuresne falder, kan det være rentabelt at kort sælge aktier, der falder mere end markedet. Når futures bevæger sig højere inden for nedtrenden, vil en svag aktie ikke bevæge sig så meget op eller ikke bevæge sig overhovedet. Svage lagre giver et større overskudspotentiale, når markedet falder.

De aktier og ETF'er, der er stærkere eller svagere end markedet, kan ændre sig dagligt, selvom visse sektorer kan være relativt stærke eller svage i flere uger ad gangen.

Følgende diagram sammenligner SPDR S&P 500 med SPDR Select Technology Fund (XLK). Den blå linje, XLK, var relativt stærk sammenlignet med SPY. Begge ETF'er steg højere i løbet af dagen, men fordi XLK havde så store gevinster på stævner og lidt mindre tilbagegang på tilbagetrækninger, var det markedsleder og udkonkurrerer SPY på relativt basis. Hvis du vil købe noget, skal du købe det, der er stærkest.

Det samme gælder for korte handler. Kortsælgere bør isolere aktier eller ETF'er, der er relativt svage. På denne måde, når priserne falder, er du sandsynligvis i de lagre eller ETF'er, der vil falde mest, hvilket øger handelspotentialet i handelen.

3. Vær tålmodig; vent på tilbagetrækningen

Trendlinjer er en omtrentlig visuel guide til, hvor prisbølger begynder og slutter. Derfor, når vi vælger aktier til intradagshandel, kan vi bruge en trendline til tidlig indrejse i den næste prisbølge i retning af trenden.

Når du indtaster en lang position, skal du købe efter, at prisen bevæger sig nedad mod trendlinjen og derefter bevæge sig tilbage højere. For at trække en opadgående trend er det nødvendigt med en lav pris og derefter en højere lav pris. Linjen tegnes, der forbinder disse to punkter og strækkes derefter ud til højre. På nedenstående skema hopper prisen fra trendlinjen et par gange, før prisen falder igennem den tredje gang.

Kortsalg i en nedadgående tendens ville være ens. Du skal vente, indtil prisen bevæger sig op til den nedadgående trendlinje, så når aktien begynder at bevæge sig tilbage, bruger du dette som et handelssignal til at indtaste din indgang.

Ved at være tålmodig giver disse to lange handler en indgang med lav risiko. Købet foretages tæt på stop-loss-niveauet, som vil blive placeret et par cent under trendlinjen eller den seneste pris, der blev foretaget lige før indrejse. Som tidligere nævnt fortsætter trends ikke på ubestemt tid, så der vil miste handler. Men så længe der opnås en samlet fortjeneste, selv med tabene, er det det, der betyder noget.

35, 8%

Procentdelen af ​​daghandlere, der tjener en nettoresultat over nul efter gebyrer, ifølge en offentliggjort undersøgelse.

4. Tag regelmæssigt overskud

Daghandlere har begrænset tid til at fange overskud og skal derfor bruge så lidt tid som muligt i handler, der mister penge eller bevæger sig i den forkerte retning.

Her er to enkle retningslinjer, der kan bruges til at tage overskud, når man handler med trends.

• I en opadgående eller lang position, tag overskud til eller lidt over den tidligere pris høj i den aktuelle tendens.
• I en nedadgående eller kort position, tag overskuddet til eller lidt under den tidligere pris, der er lav i den aktuelle tendens.

I nedenstående diagram markeres indgange og udgange. Diagrammet viser, at når tendensen fortsætter højere, skubber prisen igennem fortidens højdepunkter, som giver en udgang for hver respektive lange position, der er taget. Den samme metode kan anvendes til downtrends; overskud tages til eller lidt under den forudgående pris, der er lavt i trenden.

5. Når markedet står, skal du ikke spille

Markeder udvikler sig ikke altid. Nogle gange vender intradagstrendene sig så ofte, at en overordnet retning er vanskelig at etablere. Hvis der ikke foretages større højder og lavet, skal du sørge for, at intradagens bevægelser er store nok til, at den potentielle belønning overskrider risikoen. For eksempel, hvis du risikerer $ 0, 10 pr. Aktie, bør aktien eller ETF bevæge sig nok til at give dig mindst en $ 0, 15 til $ 0, 20 fortjeneste ved hjælp af ovenstående retningslinjer.

Hvis prisen bevæger sig inden for et interval (ikke trending), skal du skifte til en intervalbundet handelsstrategi. I løbet af et interval vil vores tegne linjer være vandrette og ikke vinklede. De samme generelle begreber gælder dog. Køb, når prisen bevæger sig til det nederste vandrette område, support, og derefter begynder at bevæge sig højere. Kort sælge, når prisen når den øvre vandrette linje, modstand og begynder at bevæge sig lavere igen.

Når du køber, skal du kigge efter at forlade nær toppen af ​​området, men ikke lige øverst. Ved kortslutning skal du kigge efter at afslutte i den nederste del af området, men ikke lige i bunden. Den potentielle belønning skal være større end risikoen. Placer et stop-loss lige under det seneste lavt før indgangen til et købsignal, eller lige over det seneste højt inden indgangen til et kort signal.

Det kan være svært for mange erhvervsdrivende at skifte mellem trendhandel og rækkevidde. Derfor vælger mange forhandlere at gøre det ene eller det andet. Hvis trenden handles, skal du gå til side, når markederne spænder og fokusere på handel med aktier eller ETF'er, der har tendens til at udvikle sig. Hvis der handles i intervaller, skal du undgå handel under tendenser og fokusere på handel med aktier eller ETF'er, der har tendens til at variere.

Bundlinjen

Identificering af de rigtige lagre til Intraday-handel involverer at isolere den aktuelle markedstrend fra omgivende støj og derefter udnytte den tendens. Visse funktioner - likviditet, volatilitet og korrelation - karakteriserer de bedste intraday-handelslagre, men det er også vigtigt at anvende de rigtige ind- og udgangsstrategier. At studere trendlinjer og kortlægge prisbølger kan hjælpe i denne bestræbelse. Der er mange måder at handle på, og ingen af ​​dem fungerer hele tiden. Derfor er det sommetider bare bedst ikke at lege. Hvis betingelserne ikke giver et godt miljø til implementering af dine strategier, skal du spare dine penge til, når de er.