Range-Bound Trading
Range-bound trading er en handelsstrategi, der søger at identificere og kapitalisere på aktier, der handler med priskanaler. Efter at have fundet større støtte- og modstandsniveauer og forbundet dem med vandrette trendlinjer, kan en erhvervsdrivende købe en sikkerhed i den nedre trendlinjestøtte (bunden af kanalen) og sælge den ved den øvre trendlinjemodstand (toppen af kanalen).
Key takeaways
- En rækkebunden handelsstrategi refererer til en metode, hvor handlende køber på supporttrendline og sælger på modstandstrendlinjeniveau for en given aktie eller option.
- Handlere placerer stop-loss-point lige over de øvre og nedre trendlinjer for at undgå at have store tab fra breakouts med stort volumen.
- Forhandlere bruger typisk rækkevidde i forbindelse med andre indikatorer, såsom volumen, for at øge deres odds for succes.
Forståelse af rækkevidde-handel
Områdebundne handelsstrategier involverer at forbinde reaktions- og lavhastigheder med vandrette trendlinjer for at identificere områder med støtte og modstand. Styrken eller pålideligheden af trendlinjen som et område med støtte eller modstand afhænger af antallet af gange prisen har reageret på den. For eksempel, hvis prisen er flyttet lavere end modstandstrendlinjen fem eller fire gange, betragtes den som mere pålidelig, end hvis prisen kun er flyttet af den to gange.
Et handelsinterval opstår, når en sikkerhed handler mellem konstante høje og lave priser i en periode. Toppen af et sikkerheds handelsinterval giver ofte prismodstand, mens bunden af handelsområdet typisk tilbyder prisstøtte.
Forhandlere drager fordel af rækkevidde ved gentagne gange at købe på support-trendlinjen og sælge på modstandstrendlinjen, indtil sikkerheden bryder ud fra en priskanal. Tanken er, at det er mere sandsynligt, at prisen vil rebound fra disse niveauer end at bryde igennem dem, hvilket sætter forholdet mellem risiko og belønning i deres favør, selvom det er vigtigt altid at være opmærksom på et potentielt breakout eller sammenbrud.
De fleste erhvervsdrivende placerer stop-loss-punkter lige over de øvre og nedre trendlinjer for at mindske risikoen for store tab ved et stort volumenopdeling eller -nedbrud. For eksempel, hvis en sikkerhed har en lavere supporttrendline på $ 10, 00 og en øvre modstandstrendline på $ 15, 00, kan den erhvervsdrivende købe aktien til $ 11, 00 lige efter en rebound med et stop-loss på $ 9, 00. Dette beskytter den erhvervsdrivende, hvis aktien brød sammen fra supporttrendline.
Mange forhandlere bruger også andre former for teknisk analyse sammen med priskanaler for at øge deres odds for succes. For eksempel kan forhandlere se det volumen, der er forbundet med en rebound fra et understøttelsesniveau, for at måle sandsynligheden for en sammenbrud eller et sammenbrud. Det relative styrkeindeks (RSI) er også en nyttig indikator for trendstyrken på ethvert givent punkt i en priskanal.
Eksempel på rækkevidde-bundet handel
Følgende diagram viser et eksempel på en rækkevidde handelsstrategi med pile på plads til potentielle lange og korte handler.
I dette diagram kan en erhvervsdrivende have bemærket, at bestanden begyndte at danne en priskanal i slutningen af oktober og begyndelsen af november. Efter at de oprindelige toppe blev dannet, kan den erhvervsdrivende have begyndt at placere lange og korte handler på baggrund af disse trendlinjer med i alt fire korte handler og to lange handler. Aktiens uddeling fra øvre trendlinjemodstand markerer en afslutning på den afgrænsede handel.
Handelsintervaller strategier
Support og modstand : Hvis en sikkerhed er i et veletableret handelsinterval, kan forhandlere købe, når prisen nærmer sig støtte og sælge, når den når modstand. Tekniske indikatorer, såsom relativ styrkeindeks (RSI), stokastisk oscillator og råvarekanalindeks (CCI), kan bruges til at bekræfte overkøb og oversolgt forhold, når prisen svinger inden for et handelsområde.
For eksempel kan en erhvervsdrivende indtaste en lang position, når prisen på en aktie handles med support, og RSI giver en oversolgt aflæsning under 30. Alternativt kan den erhvervsdrivende beslutte at åbne en kort position, når RSI flytter til overkøbt område over 70 En ordre med stop-loss bør placeres lige uden for handelsområdet for at minimere risikoen.
Opdelinger og opdelinger : Forhandlere kan gå ind i retning af en opdeling eller fordeling fra et handelsområde. For at bekræfte, at flytningen er gyldig, skal forhandlere bruge andre indikatorer, såsom volumen og prishandling.
For eksempel skal der være en betydelig stigning i volumen ved den indledende breakout eller opdeling, samt flere lukker uden for handelsområdet. I stedet for at jage prisen, kan det være nødvendigt, at forhandlere vil vente på en retracement, før de går ind i en handel. For eksempel kunne en købsgrænseordre placeres lige over toppen af handelsområdet, som nu fungerer som et støtteniveau. En stop-loss ordre kunne sidde på den modsatte side af handelsområdet for at beskytte mod et mislykket udbrud.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.