Hakket marked
Et hakket marked refererer til en markedstilstand, hvor priserne svinger markant op eller ned enten på kort sigt eller i en længere periode. Et uroligt marked er ofte forbundet med rektangeldiagrammønstre eller ustabile perioder, hvor en tendens ikke er til stede, eller tendensen er vanskelig at handle.
Key takeaways
- Et uroligt marked er et, hvor prisen genererer små generelle fremskridt op eller ned, men snarere svinger frem og tilbage.
- Et hakket marked kan forekomme på alle tidsrammer og i ethvert marked.
- Et hakket marked kan opstå, fordi deltagerne venter på en katalysator, købere eller sælgere er i balance, eller prisen er piskende på grund af modstridende reaktioner og meninger om en nyhedshændelse.
Forståelse af et hakket marked
Et hakket marked opstår, når købere og sælgere er i balance, eller når køber og sælgere er i en hård kamp, men der er ikke en samlet vinder. Priserne bevæger sig op og ned, langsomt eller hurtigt, i store træk eller små bevægelser, men prisen er ikke på vej til at blive højere eller lavere samlet set.
Hakkede forhold er typisk forbundet med prisklasser (rektangler), men kan også forekomme under tendenser. En uptrend er en række højere swing-højder og højere swing-low. Hvis en uptrend er hakket, kan det krænke lavet, hvilket gør en lavere sving lav, men derefter flyttes til en højere sving højere. Prisen er i sidste ende steget højere, men den lavere lave sandsynligvis forvirrede eller fanget mange erhvervsdrivende til at træffe en tabende beslutning om handel. Hvis dette sker flere gange, kan prisen muligvis gøre fremskridt i en retning, men de store bevægelser i den modsatte retning kan resultere i, at handlende siger, at markedet er hakket.
Da mange erhvervsdrivende fokuserer på handelstendenser, der kapitaliserer ved en vedvarende prisbevægelse i en retning, når et hakket marked er til stede, kæmper trendhandlere med at tjene penge.
På bagsiden vil de handlende, der foretrækker handel med rektangler og udvide formationer, have en tendens til at trives under uheldige markedsforhold, da prisen svinger frem og tilbage. Disse typer erhvervsdrivende vil have uheldige markedsforhold, men de klarer sig ikke så godt under tendensfulde markedsforhold.
Auktionsprocessen og hakkemarkeder
Auktionsprocessen, hvorpå handel med finansielle aktiver giver mulighed for både tendenser og urolige markedsforhold. Forhandlere og investorer afgiver bud på at købe og tilbud på at sælge. Derfor er der altid to priser i et aktiv på et givet tidspunkt.
Under uheldige forhold har både bud og tilbud en tendens til at forblive inden for et defineret område. Prisen svinger, bevæger sig højere og lavere, men gør ikke meget fremad i begge retninger.
Det betyder, at købere og sælgere er i balance og anvender lige købs- og salgspress.
Under en tendens overvinder den ene part den anden. I en uptrend er købere mere aggressive end sælgere. De skubber budet op, køber fra tilbudet, og sælgere er ikke ivrige efter at skubbe prisen ned, da de håber at sælge til højere priser. Under en nedadgående tendens er sælgere mere aggressive. De skubber tilbuddet ned, sælger til budet, og købere er ikke ivrige efter at skubbe prisen op, da de håber at købe til lavere priser.
Hakkede markeder på forskellige tidsrammer
Hakkemarkeder forekommer på alle tidsrammer, fra diagrammer med et minut til ugentlige diagrammer. På et tidspunkt skal alle trends pause, og uheldige forhold udvikles.
På diagrammer til længere sigt, som f.eks. Daglige og ugentlige diagrammer, er der vanskelige forhold til at udvikle sig, når der er lidt markedsnyheder, der får køber eller sælgere til at være aggressive. Handlere og investorer venter på en katalysator.
Hakkede forhold kan også udvikle sig, når forhandlere og investorer er usikre på, hvordan de skal reagere på nyheder eller økonomiske eller økonomiske data. Et selskab kan rapportere nogle dårlige nyheder, sådan en dataforbrud, der oprindeligt skubber sin aktiekurs lavere. Men omfanget af problemet er ukendt, så købere kan komme i gang med at antage, at udbuddet var en overreaktion. Prisen kan svinge i nogen tid, indtil flere oplysninger bliver tilgængelige, problemet løses, eller en anden faktor bliver mere fremtrædende i investorens sind.
På kortsigtede diagrammer udvikler et sådant diagram med et eller fem minutters kørsel ofte (ikke altid) når volumen falder. På aktiemarkedet har dette en tendens til at forekomme i New York-frokosttiden. Ikke altid, men ofte, har aktiekurserne en tendens til at flade ud og være trendløse i denne periode.
På valutamarkedet har EUR / USD en tendens til at være ujævn (ikke altid) efter afslutningen af den amerikanske session, da hverken det amerikanske eller det europæiske marked er åbent for at drive prisen aggressivt.
Eksempel på et hakket marked i S&P 500 Aktieindeks
Et aktiemarkedsindeks viser de vægtede gennemsnitlige bevægelser af de aktier, som indekset sporer. Når et stort og bredt fulgt indeks, såsom S&P 500, udviser hakket adfærd, udviser mange bestande, der er noteret på større børser, den samme opførsel.
Følgende diagram viser et S&P 500 dagligt diagram med forskellige uheldige markedsforhold fremhævet med rektangler. Nogle uklare perioder dækker et stort prisområde og varer i en længere periode. Andre uheldige forhold dækker et lille prisområde og / eller varer ikke så længe.
Jo større det uheldige markedsprisområde er, og jo længere det varer, jo flere erhvervsdrivende og investorer er berørt af det. Jo mindre urolig område, typisk jo færre erhvervsdrivende og investorer påvirket.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.