Bullish afvigelser og bærefulde tilbageførselssignaler

Bullish afvigelser er i det væsentlige det modsatte af bearish signaler. På trods af deres brugervenlighed og generelle informationskraft, har tendenser til handel med oscillatorer en tendens til at blive noget misforstået i handelsbranchen, selv i betragtning af deres nære forhold til momentum. På det mest grundlæggende niveau er momentum faktisk et middel til at vurdere de relative niveauer af grådighed eller frygt på markedet på et givet tidspunkt.

Divergensoscillatorer

Oscillatorer er mest nyttige og udsender deres mest gyldige handelssignaler, når deres aflæsning afviger fra priserne. En bullish divergens opstår, når priserne falder til en ny lav, mens en oscillator ikke når en ny lav. Denne situation viser, at bjørne mister magten, og at tyre er klar til at kontrollere markedet igen - ofte markerer en bullish afvigelse afslutningen på en nedtrend.

Bæriske afvigelser betyder mulige nedture, når priserne stiger til en ny højde, mens oscillatoren nægter at nå en ny top. I denne situation mister tyre deres greb om markedet, priserne stiger kun som et resultat af inerti, og bjørnerne er klar til at tage kontrol igen.

Klasser af afvigelser

Afvigelser, uanset om de er bullish eller bearish, er klassificeret efter deres styrke. De stærkeste afvigelser er afvigelser i klasse A; der udviser mindre styrke er klasse B afvigelser; og de svageste afvigelser er klasse C. De bedste handelsmuligheder er angivet af klasse A-afvigelser, mens afvigelser i klasse B og C repræsenterer urolig markedsindsats og generelt bør ignoreres.

Klasse A bearish afvigelser opstår, når priserne stiger til en ny højde, men oscillatoren kan kun mønstre en højde, der er lavere end vist på en tidligere rally. Klasse A bearish afvigelser signaliserer ofte en skarp og betydelig vending mod en nedadgående tendens. Klasse A bullish afvigelser opstår, når priserne når en ny lav, men en oscillator når en højere bund end den nåede under dens tidligere tilbagegang. Klasse A bullish afvigelser er ofte de bedste signaler om et forestående skarpt rally.

Bearish biverfald af klasse B illustreres ved priser, der laver en dobbelt top, med en oscillator, der sporer en lavere anden top. Bullish B afvigelser i klasse B opstår, når priserne sporer en dobbeltbund, med en oscillator, der sporer en højere anden bund.

Klasse C bearish afvigelser opstår, når priserne stiger til et nyt højt, men en indikator stopper på det samme niveau, som det nåede under det forrige rally. Bulletiske afvigelser i klasse C forekommer, når priserne falder til en ny lav, mens indikatoren sporer en dobbeltbund. Afvigelser i klasse C er mest tegn på markedsstagnation - tyre og bjørne bliver hverken stærkere eller svagere.

Effekten af ​​momentum og forandringshastighed

Med forskelle identificerer forhandlere et ret præcist punkt, hvor markedets momentum forventes at ændre retning. Men bortset fra det nøjagtige øjeblik, skal du også konstatere, hvor hurtigt du nærmer dig et potentielt skift i momentum. Markedstendenser kan fremskynde, nedsætte eller opretholde en stabil fremskridt. En førende indikator, som du kan bruge til at konstatere denne hastighed, kaldes for ændringshastighed (RoC). RoC sammenligner dagens slutkurs med en slutkurs for X dage siden, som den valgte erhvervsdrivende:

RoC = Dagens slutkursLukningspris x dage siden \ begynde {justeret} & \ tekst {RoC} = \ frac {\ text {Dagens slutkurs}} {\ tekst {Lukningspris} x \ tekst {dage siden}} \\ \ end {alignet} RoC = Lukningspris x dage fra dags dato for slutning af prisen

En lignende formel bruges til at beregne momentum, i sig selv et vigtigt matematisk middel til at konstatere hastigheden af ​​markedets ændring. Momentum trækker dog den foregående dags lukkekurs fra i dag:

M = Dagens lukkepris - Lukningspris x dage sammen: M = Momentum \ begynde {justeret} & \ tekst {M} = \ tekst {Dagens slutpris} - \ tekst {Lukningspris} x \ tekst {Dage siden}} \ \ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {M} = \ text {Momentum} \\ \ end {alignet} M = Dagens slutpris Cl Lukningspris x dage Agowhere: M = Momentum

Momentum er positivt, hvis dagens pris er højere end prisen for X dage siden, negativt, hvis dagens pris er lavere og ved nul, hvis dagens pris er den samme. Ved hjælp af den beregnede momentumtal vil handlen derefter plotte en hældning for linjen, der forbinder beregnede momentumværdier for hver dag, hvorved der på lineær måde illustreres om momentum stiger eller falder.

Tilsvarende dividerer ændringsgraden den seneste pris med en lukkekurs X dage dermed. Hvis begge værdier er ens, er RoC 1. Hvis dagens pris er højere, er RoC større end 1. Og hvis dagens pris er lavere, er RoC mindre end 1. Hældningen på linjen, der forbinder de daglige RoC-værdier grafisk illustrerer om ændringshastigheden stiger eller falder.

Sådan bruges Momentum som erhvervsdrivende

Uanset om man beregner momentum eller RoC, skal en erhvervsdrivende vælge det tidsvindue, som han eller hun ønsker at bruge. Som med de fleste hver oscillator er det generelt en god tommelfingerregel at holde vinduet smalt. Oscillatorer er mest nyttige til at registrere kortvarige ændringer på markederne, måske inden for en uges tidsramme; mens trendfølgende indikatorer er bedre anvendt til længerevarende tendenser.

Når momentum eller RoC stiger til en ny top, vokser markedets optimisme, og priserne vil sandsynligvis stige højere. Når momentum eller RoC falder til et nyt lav, stiger markedets pessimisme, og lavere priser kommer sandsynligvis.

Når priserne stiger, men momentum eller RoC falder, er en top sandsynligvis nær. Dette er et vigtigt signal, du skal kigge efter, når du låser din fortjeneste fra lange positioner eller strammer dine beskyttelsesstop. Hvis priserne rammer et nyt højt, men momentum, eller når RoC når en lavere top, er der sket en bearish afvigelse, hvilket er et stærkt salgssignal. Den tilsvarende bullish divergens er et indlysende købsignal.

Bundlinjen

Divergente oscillatorer er kraftfulde førende indikatorer, der styrer den erhvervsdrivende ikke kun markedets fremtidige retning, men også dens hastighed. Når det kombineres med påviselige afvigelser, kan momentum og RoC præcist konstatere nær det øjeblik, et marked skifter retning.