Vil du arbejde hos en hedgefond? Dette er de bedste job på indrejseniveau

Hedgefondspositioner på indgangsniveau er blandt de bedst betalte inden for finansiering med en gennemsnitlig entry-level analytiker, der tjener omkring $ 372.000 i 2014, ifølge efinancialcareers. For dem, der ønsker at bryde ind i branchen, ansætter hedgefondsfirmaer mere end blot analytikere i entry-level-positioner. Denne artikel diskuterer funktionelle roller i hedgefonde og alternative entry-level positioner. ( Læs mere 10 trin til en karriere i hedgefonde)

Brede jobkategorier i hedgefondsfirmaer inkluderer investering, handel, risikostyring, markedsføring, regnskab, juridisk og overholdelse og generel support (for eksempel it, menneskelige ressourcer og administration). Bortset fra de to sidste jobkategorier falder alle de andre funktionelle roller inden for finansiering og kan bruges som et indgangspunkt til at arbejde i en økonomisk rolle i en hedgefond.

• Investeringsfagfolk definerer investeringsstrategien ved at komme med forskningsbaserede modeller og handelsstrategier og udføre porteføljestyringsopgaver. Hedgefonde er stærkt gearet. Dette giver penge ledere, forhandlere og quants mulighed for at prøve en masse risikable handler og strategier. Professionelle investeringsinitier begynder som modellerere eller forskere med en kvantetrolle ( se Relaterede kvanter: Hvad de gør, og hvordan de har udviklet sig?) Sådanne ansættelser på entry-level begynder med at lære eksisterende handelsstrategier. Forud for startniveauet begynder investeringsfagfolk at udforske og udvikle handelsmodeller gennem forskning og datamining med det formål at drage fordel af rentabel arbitrage og handelsmuligheder. Mere erfaring fører til roller i idégenerering og kan muligvis give kandidaten mulighed for at blive porteføljechef på seniorniveau. ( Se relaterede hedgefonde: Strategier)
• De handlende handler med definerede strategier efter fondens investeringsplan og den overordnede retning for investeringsfolk. Forhandlere på indgangsniveau udfører normalt handler for investeringsfolk. Efter at have fået nogle erfaringer kan forhandlere foreslå ændringer i strategien. Handlere på indgangsniveauer for hedgefonde starter med handel med almindelig vanilje, obligationer eller futures og bevæger sig gradvis over på komplekse handler som optionskombinationer, højfrekvent handel, arbitragehandel eller automatiseret modelbaseret handel.
• Professionelle i risikostyring fungerer som monitorer for at sætte grænser og føre tilsyn med eventuelle afvigelser i handelsgrænser, der kan føre til risiko. Hedgefonde er investeringer med høj risiko og afkast. Det er vigtigt at holde risikotiltag på plads, der følges behørigt af forskellige fagfolk, der forvalter hedgefonden. Risikostyrere udfører to hovedfunktioner: 1) de definerer grænserne for investering og handelseksponering og 2) de overvåger aktivt udviklingen for at sikre, at disse grænser ikke overtrædes. En position på entry-level i risikostyring kan titlen risikoanalytiker. De er involveret i kvantitative beregninger (som VaR), DCF-analyse og vurdering af risikoeksponering. Efter tilstrækkelig erfaring udvides rollen yderligere til ledende positioner, der involverer at definere risikobegrænsninger og rammer for handel og investering. Risikostyrere er nødt til at samarbejde med flere deltagere for at søge deres indkøb. Det inkluderer handlende og investeringsfolk, der skal overbevises om risikobegrænsningerne uden at stille udfordringer til at opfylde hedgefondens investeringsmål. At fungere som en forbindelse med juridisk personale og lovpligtige medarbejdere udgør også en integreret del af risikostyringen.
• Marketing ejer ansvar for styring af investor relations, kundeservices og fundraising-aktiviteter. Selv veletablerede fondshuse og velrenommerede porteføljeforvaltere har brug for effektiv markedsføring for at deres investeringssatser skal lykkes. De fleste hedgefonde er målrettet mod HNI-investorer, og marketingteamet er dedikeret til at styre disse investorrelationer og tilbyde klienttjenester for at sikre tilstrækkelig fundraising. Ansøgere på indgangsniveau i hedgefondmarkedsføring skal have gode kommunikations- og præsentationsevner og avanceret økonomisk viden, da de skal fungere som hedgefondens ansigt for klienter. De indledende opgaver involverer simpel noteoptagelse under klientmøder, gennemføre klientsamtaler for at vurdere deres behov, tilbyde investeringsløsninger og fungere som et kontaktpunkt for HNI-klienter. Efterhånden udvides rollen til fundraising og tilknyttede funktioner som syndikering.
• Regnskab ejer alle regnskabsrelaterede opgaver, der inkluderer beregning af NAV, vedligeholdelse af bøger og poster for beholdninger, investorer og tal. De fleste af opgaverne hjælpes af dedikerede computerprogrammer og regnskabssoftware. Overvågning og fejlkontrol er en integreret del af dette job.

Bundlinjen

At arbejde i en hedgefond kan være meget indbringende, da lønningerne er høje, og de dertil knyttede frynsegoder kan også være betydelige. Men for at kvalificere sig til et job i denne konkurrencedygtige industri kræver mangefacetterede færdigheder, viden og det rigtige temperament. At udføre jobbet godt er ikke tilstrækkeligt, man er nødt til at forbedre og gå kontinuerligt. Livet i en hedgefond involverer lang arbejdstid, intensiv rejse, konstant pres for at udføre og opfylde målene og fremragende kommunikationsevner. Disse krav fører ofte til meget slid, herunder skifte til en helt anden industri efter flere år.