Indikatorer for overkøb og oversolgt aktier

Identificering af lagre, der er overkøbt eller oversolgt, kan være en vigtig del af etableringen af ​​levedygtige handelsposter. Selvom der er en række indikatorer, der kan bruges til at vurdere disse forhold, er nogle mere populære end andre. To af de mest almindelige indikatorer for overkøb eller oversolgt forhold er det relative styrkeindeks (RSI) og de stokastiske indikatorer. Hver måling har sine styrker og svagheder, men som de fleste indikatorer er de stærkest, når de bruges i tandem.

RSI er udviklet af J. Welles Wilder Jr. og er en måling af aktiekursens momentum. RSI er en rækkevidde-oscillator, hvilket betyder, at den svinger mellem 0 og 100 afhængigt af den underliggende sikkerhedsydelse og beregnes ud fra de foregående sessioners gennemsnitlige gevinster mod tab. Når antallet af sessioner, der bruges i beregningen øges, bliver målingen mere nøjagtig. Når RSI for en given sikkerhed nærmer sig 100, er det en indikation af, at de gennemsnitlige gevinster i stigende grad overstiger de gennemsnitlige tab over den etablerede tidsramme. Jo højere RSI, jo stærkere og mere langvarig bullish trend. En lang og aggressiv nedtrend resulterer på den anden side i en RSI, der gradvist bevæger sig mod nul.

RSI-niveauer på 80 eller derover betragtes som overkøbt, da dette indikerer en særlig lang række successivt højere priser. Et RSI-niveau på 30 eller derunder betragtes som oversolgt.

De stokastiske indikatorer er ligesom RSI rækkevidde-oscillatorer. Hvor RSI imidlertid beregnes baseret på gennemsnitlige gevinster og tab, sammenligner stochastics det aktuelle prisniveau med dets interval over et givet tidsrum. Bestande har en tendens til at lukke nær deres højdepunkter i en stigning og i nærheden af ​​lave priser i en nedadgående tendens. Derfor tolkes prishandlinger, der bevæger sig længere fra disse ekstremer mod midten af ​​intervallet, som en udmattelse af trendmoment.

En stokastisk værdi på 100 betyder, at den aktuelle session lukket til den højeste pris inden for den fastlagte tidsramme. En stokastisk værdi på 80 eller derover betragtes som en indikation af en overkøbt status, med værdier på 20 eller lavere, der indikerer en oversolgt status.

Både det relative styrkeindeks og stokastik har styrker og svagheder. Som de fleste tekniske indikatorer er de stærkest, når de bruges i tandem og i kombination med andre værktøjer designet til at etablere optimale handelsindgangspunkter.