Bedste MACD-signaler til momentumhandlere

For at deltage i momentum trading, kaldet Moving Average Convergence Divergence (MACD), skal du have det mentale fokus for at forblive standhaftigt, når tingene går din vej og vente, når mål endnu ikke skal nås. Momentumhandel kræver en massiv visning af disciplin, en sjælden personlighedsattribut, der gør kortvarig momentumhandel til et af de vanskeligere midler til at tjene penge. Der er nogle teknikker mere end andre, der kan hjælpe med at etablere et personligt system til succes i momentumhandel.

Teknikker til indrejse

Impulssystemet, et system designet af Dr. Alexander Elder til at identificere passende indgangspunkter til handel på momentum, bruger en indikator til at måle markedets inerti og en anden til at måle markedets fremdrift. For at identificere markedets inerti kan du bruge et eksponentielt glidende gennemsnit, eller EMA, til at finde stigninger og nedadgående tendenser. Når EMA stiger, favoriserer inertien tyrene, og når EMA falder, favoriserer inerti bjørnene. Når hældningen på MACD-histogrammet stiger, bliver tyrene stærkere. Når den falder, får bjørnene styrke.

Systemet udsender et indgangssignal, når både inerti- og momentumindikatorerne bevæger sig i samme retning, og der udsendes et udgangssignal, når disse to indikatorer afviger. Hvis signaler fra både EMA og MACD-histogrammet peger i samme retning, arbejder både inerti og momentum mod klare opadgående eller nedadgående tendenser. Når både EMA- og MACD-histogrammet stiger, har tyre kontrol over tendensen, og opadgående stigning. Når både EMA- og MACD-histogrammet falder, er bjørnerne i kontrol, og nedstrenden er af største vigtighed.

Raffinering af indgangspunkter

Ovenstående principper til bestemmelse af inerti og momentum på markedet bruges til at identificere indgangspunkter i en præcis handelsform. Hvis din komfortperiode svarer til de daglige diagrammer, skal du analysere det ugentlige diagram for at bestemme markedets relative bullishhed eller bearishhed. For at bestemme markedets langsigtede tendens kan du bruge 26-ugers EMA og det ugentlige MACD-histogram på det ugentlige diagram.

Når den langsigtede tendens er opdaget, skal du bruge dit sædvanlige daglige diagram og kun kigge efter handler i retning af den langsigtede ugentlige trend. Ved hjælp af et 13-dages EMA og et 12: 26: 9 MACD-histogram kan du vente på det passende signal fra din daglige komfortzone.

Når den ugentlige trend er oppe, skal du vente på, at både det 13-dages EMA- og MACD-histogram vises. På dette tidspunkt udstedes et stærkt købsignal, og du skal indtaste en lang position og forblive med det, indtil købsignalet forsvinder. I modsætning hertil, når den ugentlige tendens er nede, skal du vente på, at de daglige diagrammer viser både 13-dages EMA- og MACD-histogram, der vender ned. En sådan begivenhed vil være et stærkt signal til at gå kort, men du skal forblive klar til at dække den korte position lige i det øjeblik, dit købssignal forsvinder.

Teknikker til udgangspositioner

Den største årsag til, at momentumhandel kan være vellykket på både urolige markeder og markeder med en stærk tendens, er, at vi ikke søger efter langsigtet fart, men efter kortvarig fart. Alle markeder tendenser inden for en given uge, og de bedste aktier til handel er dem, der regelmæssigt udviser stærke intradagstendenser. Med det i tankerne, skal du huske at afbryde momentum-toget, inden det når stationen.

Som allerede nævnt, når du først har identificeret og indgået en stærk momentum-handelsmulighed (når dagligt EMA- og MACD-histogram begge stiger), skal du forlade din position lige i det øjeblik, hvor begge indikatorer slår ned. Det daglige MACD-histogram er normalt (men ikke altid) det første, der drejer, da det opadrettede momentum begynder at svækkes. Denne drejning er dog muligvis ikke et sandt salgssignal, men et resultat af fjernelse af købsignalet, som for impulssystemet er tilstrækkelig drivkraft til, at du kan sælge.

Når den ugentlige trend er nede, og det daglige EMA- og MACD-histogram falder, mens du er i en kort position, skal du dække dine shorts, så snart en af ​​indikatorerne holder op med at udsende et salgssignal, når det nedadgående momentum er ophørt med den hurtigste del af dens nedstigning. Din tid til at sælge er inden trenden når sin absolutte bund. I modsætning til et omhyggeligt valgt indgangspunkt kræver udgangspunkter hurtige handlinger på det præcise øjeblik, hvor din identificerede tendens ser ud til at være ved at være slut.

Bundlinjen

Som du sandsynligvis allerede har bemærket, er impulssystemet til handel med momentum ikke en computeriseret eller mekanisk proces. Dette er grunden til, at den menneskelige disciplin fortsat holder så meget på din grad af succes i momentumhandel: Du skal forblive stødig og vente på din "bedste" mulighed for at komme ind i en position, og smidig nok til at holde dit fokus på at se det næste exit-signal .