Trendanalyse
Trendanalyse er en teknik, der anvendes i teknisk analyse, der forsøger at forudsige de fremtidige aktiekursbevægelser baseret på nyligt observerede trenddata. Trendanalyse er baseret på ideen om, at hvad der er sket i fortiden, giver handlende en idé om, hvad der vil ske i fremtiden. Der er tre hovedtyper af tendenser: kort-, mellem- og langvarig.
01:27Trendanalyse
Key takeaways
- Trendanalyse forsøger at forudsige en tendens, såsom et bull market run, og køre den trend, indtil data antyder en trendomvendelse, såsom et bull-to-bear-marked.
- Trendanalyse er baseret på ideen om, at hvad der er sket i fortiden, giver handlende en idé om, hvad der vil ske i fremtiden.
- Trendanalyse fokuserer på tre typiske tidshorisonter: kort-; mellem-; og langsigtet.
Hvad fortæller trendanalyse dig?
Trendanalyse forsøger at forudsige en tendens, såsom et bull market run, og køre den trend, indtil data antyder en trendomvendelse, såsom et bull-to-bear-marked. Trendanalyse er nyttigt, fordi det at flytte med tendenser og ikke imod dem vil føre til overskud for en investor.
En tendens er den generelle retning, som markedet tager i en bestemt periode. Tendenser kan være både opad og nedad i henhold til henholdsvis bullish og bearish markeder. Selvom der ikke er nogen specificeret mindstetid, der kræves for at en retning kan betragtes som en trend, jo længere retningen opretholdes, desto mere bemærkelsesværdig er trenden.
Trendanalyse er processen med at prøve at se på aktuelle tendenser for at forudsige fremtidige tendenser og betragtes som en form for sammenlignende analyse. Dette kan omfatte forsøg på at bestemme, om en nuværende markedstrend, såsom gevinster i en bestemt markedssektor, sandsynligvis vil fortsætte, samt om en tendens inden for et markedsområde kan resultere i en tendens i et andet. Selvom en analyse kan involvere en stor mængde data, er der ingen garanti for, at resultaterne vil være korrekte.
Eksempler på trendanalyse
For at begynde at analysere relevante data er det nødvendigt først at bestemme, hvilket markedssegment der skal analyseres. Et eksempel på sektorer kan omfatte fokus på en bestemt branche, såsom bil- eller farmaceutisk sektor, samt en bestemt type investering, såsom obligationsmarkedet. Når sektoren er valgt, er det muligt at undersøge sektorens generelle præstation. Dette kan omfatte, hvordan sektoren blev påvirket af interne og eksterne kræfter. For eksempel ville ændringer i en lignende branche eller oprettelsen af en ny statslig regulering kunne betegnes som kræfter, der påvirker markedet. Analytikere tager derefter disse data og forsøger at forudsige den retning, markedet vil tage fremad.
Trend følger
Følgende trend er et handelssystem, der er baseret på at bruge trendanalyse og følge den producerede anbefaling for at bestemme, hvilke investeringer der skal foretages. Ofte udføres analysen via computeranalyse og modellering af relevante data og er bundet til markedets fremdrift.
Trend trading strategier
Trendhandlere forsøger at isolere og udtrække fortjeneste fra trends. Der er mange forskellige trendhandelsstrategier ved hjælp af en række indikatorer:
- Bevægende gennemsnit: Disse strategier involverer indgåelse af lange positioner, når et kortsigtet glidende gennemsnit krydser over et langvarigt glidende gennemsnit, og indtastning af korte positioner, når et kortsigtigt glidende gennemsnit krydser under et langvarigt glidende gennemsnit.
- Momentum-indikatorer: Disse strategier involverer indtræden i lange positioner, når en sikkerhed trender med stærk momentum og forlader lange positioner, når en sikkerhed mister fart. Ofte anvendes det relative styrkeindeks (RSI) i disse strategier.
- Trendlinjer og kortmønstre: Disse strategier involverer indtastning af lange positioner, når en sikkerhed tendenser højere og placerer et stop-loss under de vigtigste trendlinjestøtteniveau. Hvis bestanden begynder at vende, forlader positionen et overskud.
Indikatorer kan forenkle prisoplysninger samt give trendhandelssignaler eller advare om tilbageførsler. Indikatorer kan bruges på alle tidsrammer og har variabler, der kan justeres, så de passer til den enkelte erhvervs specifikke præferencer. Kombiner indikatorstrategier, eller kom med dine egne retningslinjer, så indgangs- og udgangskriterier er klart fastlagt for handler. Hver indikator kan bruges på flere måder end skitseret. Hvis du kan lide en indikator, skal du undersøge den videre, og vigtigst af alt, teste den ud, før du bruger den til at udføre live-handler.
Begrænsninger i trendanalyse
Kritikere af trendanalyse og teknisk handel generelt hævder, at markederne er effektive, og at de allerede prissætter al tilgængelig information. Det betyder, at historien ikke nødvendigvis behøver at gentage sig selv, og at fortiden ikke forudsiger fremtiden. Tilhængere af grundlæggende analyse, for eksempel, analyserer den økonomiske tilstand for virksomheder, der bruger regnskaber og økonomiske modeller for at forudsige fremtidig pris. For disse typer investorer følger den daglige aktiebevægelse en tilfældig gang, der ikke kan fortolkes som mønstre eller tendenser.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.