Sådan bliver du en vellykket Forex Trader

At starte med forex markedet kan ofte resultere i en livscyklus, der involverer at dykke i hovedet først, opgive eller tage et skridt tilbage for at gøre mere research og åbne en demokonto for at øve. Derfra kan nye forhandlere føle sig mere sikre på at åbne en anden live-konto, opleve mere succes og break-even eller vende et overskud. Derfor er det vigtigt at opbygge en ramme for handel på forex markeder, som vi skitserer nedenfor.

Hvorfor skal vi fokusere på mellemlang valutahandel?

Hvorfor fokuserer vi på mellemlangsigt forex trading snarere end langsigtede eller kortsigtede strategier? For at besvare dette spørgsmål, lad os se på følgende sammenligningstabel:

Nu vil du bemærke, at både kortsigtede og langsigtede forhandlere kræver en stor mængde kapital - den første type har brug for den for at generere nok gearing, og den anden for at dække volatilitet. Selvom disse to typer erhvervsdrivende findes på markedet, består de af enkeltpersoner med høj nettoværdi, kapitalforvaltere eller større institutionelle investorer. Af disse grunde er det mest sandsynligt, at detailhandlere lykkes med at bruge en mellemlang sigt.

Den grundlæggende ramme for Forex-handel

Rammerne, der er dækket af denne artikel, vil fokusere på et centralt koncept: handel med odds. For at gøre dette vil vi se på en række teknikker i flere tidsrammer for at afgøre, om en given handel er værd at tage. Husk dog, at dette ikke er et mekanisk / automatisk handelssystem; snarere er det et system, som du vil modtage tekniske input og træffe en beslutning. Nøglen er at finde situationer, hvor alle (eller de fleste) af de tekniske signaler peger i samme retning. Disse handelssituationer med høj sandsynlighed vil til gengæld generelt være rentable.

Sådan bliver du en vellykket Forex Trader

Oprettelse og markering af Forex Chart

Valg af et handelsprogram

Vi bruger et gratis program kaldet MetaTrader til at illustrere denne handelsstrategi; Der kan dog også bruges mange andre lignende programmer, der giver de samme resultater. Der er to grundlæggende krav til handelsprogrammer:

• Muligheden for at vise tre forskellige tidsrammer samtidigt
• Evnen til at tegne tekniske indikatorer, såsom glidende gennemsnit (EMA og SMA), relativ styrkeindeks (RSI), stokastik og glidende gennemsnitskonvergensdivergens (MACD)

Opsætning af indikatorerne

Nu skal vi se på, hvordan du indstiller denne strategi i dit valgte handelsprogram. Vi vil også definere en samling af tekniske indikatorer med regler der er knyttet til dem. Disse tekniske indikatorer bruges som et filter til dine handler.

Hvis du vælger at bruge flere indikatorer end vist her, opretter du et mere pålideligt system, der genererer færre handelsmuligheder. Omvendt, hvis du vælger færre indikatorer end vist her, opretter du et mindre pålideligt system, der vil generere flere handelsmuligheder. Her er de indstillinger, som vi vil bruge til denne artikel:

• Minut-for-minut lysestage diagram
  • RSI (15)
  • stokastik (15, 3, 3)
  • MACD (standard)
• Tidsplan for lysestage
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (standard)
• Dagligt lysestage kort
  • SMA (100)

Tilføjelse i andre studier

Nu vil du indarbejde brugen af ​​nogle af de mere subjektive kriterier, såsom følgende:

• Væsentlige trendlinjer, som du ser inden for nogen af ​​tidsrammerne
• Fibonacci-tilbagetrækninger, buer eller fans, som du ser i timelisterne eller de daglige diagrammer
• Support eller modstand, som du ser inden for nogen af ​​tidsrammerne
• Drejepunkter beregnet fra foregående dag til timeplanen og minutdiagrammet
• Kortmønstre, som du ser inden for nogen af ​​tidsrammerne

I sidste ende skal din skærm se sådan ud:

Figur 1: Et skærm for forex trading program

Kilde: MetaTrader

Find indgangs- og udgangspunkter for Forex trading

Nøglen til at finde indgangspunkter er at kigge efter tidspunkter, hvor alle indikatorerne peger i samme retning. Signalerne for hver tidsramme skal understøtte timing og retning for handelen. Der er et par særlige bullish og bearish indgangspunkter:

bullish

• Bullish lysestage opsving eller andre formationer
• Trendline / kanalopdelinger opad
• Positive afvigelser i RSI, stokastik og MACD
• Bevægende gennemsnitlige krydsninger (kortere krydsning over længere tid)
• Stærk, tæt støtte og svag, fjern modstand

bearish

• Bærisk lysestage opsving eller andre formationer
• Trendline / kanal breakouts nedad
• Negative afvigelser i RSI, stokastik og MACD
• Bevægende gennemsnitlige krydsninger (kortere krydsning under længere tid)
• Stærk, tæt modstand og svag, fjern støtte

Det er også en god ide at placere exit-point (både stoptab og tage overskud), før du endda handler. Disse punkter skal placeres på nøgleniveau og kun ændres, hvis der er en ændring i forudsætningen for din handel (ofte som et resultat af, at grundlæggende elementer kommer i spil). Du kan placere disse udgangspunkter på nøgleniveau, herunder:

• Lige før områder med stærk støtte eller modstand
• På centrale Fibonacci-niveauer (tilbagetrækninger, fans eller buer)
• Lige inden i de vigtigste trendlinjer eller kanaler

Lad os se på et par eksempler på individuelle diagrammer ved hjælp af en kombination af indikatorer til at finde specifikke ind- og udgangspunkter. Kontroller igen, at de handler, du agter at placere, understøttes i alle tre tidsrammer.

Figur 2: En skærm, der viser flere indikatorer, der peger i samme retning

Kilde: MetaTrader

I figur 2 ovenfor kan vi se, at et antal indikatorer peger i samme retning. Der er et bearish hoved-og-skuldre-mønster, en MACD, Fibonacci-modstand og bearish EMA-crossover (fem- og 10-dages). Vi ser også, at Fibonacci-support giver et dejligt udgangspunkt. Denne handel er god til 50 pips og finder sted over mindre end to dage.

Figur 3: En skærm, der viser indikatorer, der peger i en lang retning

Kilde: MetaTrader

I figur 3 ovenfor kan vi se mange indikatorer, der peger på en lang position. Vi har en bullish opsving, Fibonacci-support og en 100-dages SMA-support. Igen ser vi et Fibonacci-modstandsniveau, der giver et fremragende udgangspunkt. Denne handel er god for næsten 200 pips på kun få uger. Bemærk, at vi kunne opdele denne handel i mindre handler på timekortet.

Pengehåndtering og risiko på Forex markeder

Pengehåndtering er nøglen til succes på ethvert marked, men især på det ustabile valutamarked. Grundlæggende faktorer kan mange gange sende valutakurser, der svinger i en retning - kun for at få kursene til at piske i en anden retning på få minutter. Så det er vigtigt at begrænse din ulempe ved altid at bruge stop-loss-point og kun handle, når dine indikatorer peger på gode muligheder.

Her er et par specifikke måder, hvorpå du kan begrænse risikoen:

• Forøg antallet af indikatorer, du bruger. Dette vil resultere i et hårdere filter, gennem hvilket dine handler screenes. Bemærk, at dette vil resultere i færre muligheder.
• Placer stop-loss-point på de nærmeste modstandsniveauer. Bemærk, at dette kan resultere i fortabte gevinster.
• Brug bageste-stop-tab for at låse indtjeningen og begrænse tab, når din handel bliver gunstig. Dette kan også resultere i fortabte gevinster.

Bundlinjen

Alle kan tjene penge på forex markedet, men det kræver tålmodighed og at følge en veldefineret strategi. Derfor er det vigtigt at først nærme sig forex trading gennem en omhyggelig, mellemlang sigt strategi, så du kan undgå større spillere og blive et offer for dette marked. (For relateret læsning, se The Most Famous Forex Traders Ever.)