Hvad markedet åbent fortæller dig

Tidlig handel dikterer ofte, hvad der sandsynligvis vil ske i løbet af sessionen. Dette betyder ikke, at en erhvervsdrivende kan vide nøjagtigt, hvor markedet vil gå, men snarere de oplysninger, der gives i nærheden af ​​det åbne, kan hjælpe med at afgøre, om dagen sandsynligvis vil variere, trending, beroligende eller ustabil. Ved at indsamle visse typer information kan en erhvervsdrivende bedre forberede sig på resten af ​​dagen.

Hvorfor de åbne sager

Det åbne er den erhvervsdrivendes første chance for at se, hvad handelsdagen kan indeholde (formarkedet giver også spor). Oplysninger fra overnatningsmarkeder og internationale markeder optages og håndteres af grupper af forhandlere, da markederne går mod det åbne. Investorer har læst nyheder natten over og lagt deres ordrer hos mæglere. Professionelle erhvervsdrivende beregner, hvordan dette vil påvirke de første minutter af handlen, og hedgefond- og genselfondshandlere er enten aktivt involverede eller indtager en plads.

For daghandlere giver interaktionen mellem disse grupper værdifuld indsigt, som kan hjælpe dem, når dagen skrider frem. Daghandlere er nødt til at se:

• Hvor meget aktivitet der finder sted (hvem, hvor meget og i hvilken retning)
• Hvis der er tillid til farten
• Hvor sandsynligvis befinder sig svigt eller stigningspunkter i pris

Bind

Åbningsvolumen om morgenen er altid høj sammenlignet med resten af ​​dagen, generelt kun konkurreret med lukningsvolumen. Derfor forklarer morgenvolumen sammenlignet med intradagsvolumen lidt, det må sammenlignes med andre åbningsvolumener. Øget volumen betyder generelt øget volatilitet og en sandsynligvis større prisændring. Højt volumen i et indeks eller aktie tidligt på dagen indikerer, at institutioner er involveret, og der er en større sandsynlighed for daglige bæredygtige tendenser. Lavt volumen nær åbningen af ​​en bestand indikerer, at det primært er kortsigtede forhandlere, der er involveret, og det vil sandsynligvis være, at det daglige klima er mere af en varierende dag.

For at få yderligere indsigt kan en erhvervsdrivende ønsker at filtrere volumen efter størrelse. Mens små ordrer udgør det meste af handler på en bestand, udgør store ordrer det meste af det samlede volumen. Hvis de store ordrer opretholder sig i en bestemt retning, er det sandsynligvis et tegn på tendens. Minimale store ordrer indikerer mere vidtgående bevægelser. Store ordrer, der gennemgår på begge sider af markedet, indikerer rækkevidde, der er bundet på kort sigt, men at der sker en tendens (ganske muligvis aggressiv), da den ene side erobrer den anden. (For relateret læsning, se: Sådan bruges insider-og institutionelt ejerskab .)

Gap og internationale markeder

Forhandlere kan begynde at se på formarkedet og se indekserne, og aktierne er allerede bevæget langt væk fra det foregående tæt på nyheder eller korrelationer med andre markeder. Nogle lokale og globale markeder handles kraftigt inden det officielle aktiemarked er åbent. Aggressive bevægelser på disse markeder giver indsigt i, hvad der er muligt, når aktiemarkedet åbner. Har aktier taget højde for bevægelser på guld, sølv, obligationer, olie, valutaer og internationale aktiemarkeder? Har disse markeder haft breakouts eller alvorlige fald? I så fald er det meget sandsynligt, at du vil se aktier tilpasse sig i overensstemmelse med deres korrelation med disse markeder. Lille handling natten over eller på andre markeder indikerer passivitet, og medmindre der sker noget drastisk i løbet af dagen, vil handelsdagen sandsynligvis være domineret af rækkevidde-miljøer.

Bekræftelse af bevægelser

En erhvervsdrivende vil være i stand til at få en vis indsigt i, om en tidlig markedsbevægelse er bæredygtig, eller om det sandsynligvis vil ryge ud, og der er mange måder at hjælpe med at bestemme. Dette vil ikke kun hjælpe den erhvervsdrivende med at handle på disse træk, men det vil også hjælpe med at bestemme, hvordan den samlede tone på dagen sandsynligvis vil være. Nogle forhandlere kan se på $ TICK, som er et mål for NYSE-aktier, der handler med deres tilbud minus de aktier, der handles til deres budpris. Det er et godt mål for antallet af bestande, der deltager i en bevægelse, og ekstremt kortsigtede ændringer i stemningen.

Lidt mindre følsomme indikatorer, som erhvervsdrivende kan bruge, er volumen på balance (OBV), Chaikin-pengestrøm eller pengestrømmeindekset. Disse indikatorer bruger lidt forskellige beregninger, men hjælper med til at bestemme, om en prisbevægelse har underliggende styrke. Aggressive bevægelser fra det åbne ikke ledsaget af høj lydstyrke eller bekræfter signaler fra indikatoren / indikatorerne antyder eventuelt en fiasko i bevægelsen. Hvis indikatorerne stort set er inden for tidligere intervaller, kan du forvente, at prisbevægelser vil blive begrænset. (For relateret læsning, se: Sådan bruges Chaikin Oscillator .)

Indikatorens særlige niveau er ikke vigtig i dette tilfælde, det er snarere, hvordan indikatoren fungerer i forhold til den nylige aktivitet. Lille ændring i indikator (er) eller bevægelse i den modsatte retning med en stor prisændring betyder en sandsynlig korrektion. Hvis prisbevægelsen bekræftes - det vil sige, hvis indikatorer bevæger sig med pris - er der en større chance for, at flytningen er bæredygtig, og en tendens har en større sandsynlighed for at fortsætte.

Tekniske niveauer

Inden dagen selv begynder, skal en erhvervsdrivende tegne støtte- og modstandslinjer, inklusive vandrette linjer og trendlinjer (skrånende). Har aktien eller markedet været i en række i det seneste, eller har det været en tendens? Er vi i nærheden af ​​støtte og modstand? Ved på forhånd at trække støtte- og modstandslinjer vil en erhvervsdrivende have en bedre forståelse af, hvordan dagen sandsynligvis vil udfolde sig, når handel begynder. (For relateret læsning, se: Support og modstand Grundlæggende .)

Hvis markedet har været i en rækkevidde og åbner mellemområdet, kan mere af det samme forventes. Hvis markedet åbner nær eller endda over eller under modstand eller support, bliver bekræftelser og volumen meget vigtig.

At planlægge tekniske niveauer vil også hjælpe hele dagen. Efterhånden som niveauerne nærmer sig, kan forhandlere bestemme, om andre markedsfaktorer peger mod et legitimt udbrud, eller om prisen vil trække sig tilbage fra niveauet baseret på ovennævnte metoder.

Bundlinjen

Intet stykke giver alle de oplysninger, vi har brug for, snarere alle disse elementer fungerer sammen for at hjælpe os med at bestemme den type dag, det sandsynligvis vil være på markederne. Ved at se på internationale markeder såvel som andre stærkt handlede råvareklasser og aktivklasser, kan vi se, om der allerede er sket værd at bemærke. De første par øjeblikke af handel giver en masse information. Hvis en erhvervsdrivende analyserer disse oplysninger nøje, får de indsigt i, om dagen sandsynligvis vil være flad eller trending, flygtig eller beroligende. (For yderligere læsning se: Brug af tekniske indikatorer til at udvikle handelsstrategier .)