Sælg signal
Et salgssignal er en betingelse eller et målbart niveau, hvorpå en investor bliver advaret om at sælge en specificeret investering. Salgsignaler kan genereres ved hjælp af forskellige metoder, såsom et forudbestemt procentvis fald i aktivets værdi, en teknisk indikator, grundlæggende ændring i aktivet eller et bageste stop-loss. Salgsignalet kan automatisk lukke handlen, ligesom i tilfælde af en stop-loss ordre, eller investor / erhvervsdrivende kan være nødt til manuelt at lukke positionen efter at have modtaget salgssignalet fra deres metode / strategi.
Key takeaways
- Et salgssignal er noget, der advarer en erhvervsdrivende om at sælge et aktiv.
- Salgsignaler er typisk baseret på grundlæggende eller teknisk analyse.
- Salgsignaler kan automatiseres, ligesom med en stop-loss-ordre, eller salgssignalet må kun give den erhvervsdrivende opmærksom på at sælge, og derefter implementerer de salgsordren manuelt.
Forståelse af salgssignalet
Salgsignaler kan genereres fra en række signalmetoder. De bruges af alle typer investorer og forhandlere, fra daghandlere til langtidsinvestorer. Grundlæggende analytikere genererer salgssignaler, når en sikkerheds grundlæggende værdi når et bestemt niveau. Salgsignalet kan være baseret på, at fundamentet når historisk høje niveauer, eller fordi de begynder at falde.
Tekniske analytikere vil bruge kortlægningsteknikker til at generere salgssignaler baseret på tekniske mønstre og indikatorer. For eksempel, hvis et aktiv falder under et støtteniveau, kan den tekniske erhvervsdrivende se det som et salgssignal. Hvis et aktiv falder under et bestemt niveau på en teknisk indikator, eller bliver overkøbt og begynder at falde eller falder under et bevægende gennemsnit, kan disse alle bruges som potentielle salgssignaler.
Andre investorer følger måske simpelthen markedet for salgssignaler, når de sælger, når de store indekser oplever en stor mængde salg.
Uanset hvilken type metodologi, der anvendes, vil mange investorer have et forudbestemt niveau identificeret som et salgssignal. Salgsignaler kan udvikles ved begyndelsen af en investering, og dette niveau kan justeres over tid, efterhånden som forholdene ændres. Salgsignalet kan også etableres i løbet af en investering, når udviklingen sker, eller risikotoleranceniveauet ændres.
Stop-loss ordrer er en af de bedste måder at implementere risikobegrænsning og håndtere potentielle tab. Investorer kan let justere stop-loss ordrenes prisniveauer, hvis et salgssignalniveau ændres over tid.
Grundlæggende salgssignaler
Grundlæggende analytikere bygger økonomiske modeller til værdiansættelse af et aktiv baseret på visse variabler. Grundlæggende analytikere kan bruge diskonterede pengestrømme, der bruger en opdeling af virksomhedens indtjening og fri pengestrøm til at generere en markedsvurdering gennem diskontering. Denne metode er typisk bygget til at generere en række værdier til en sikkerhed ved hjælp af forskellige antagelser. Således kan forskellige scenarier og antagelser generere prisniveauer, som en analytiker mener, at det er bedst at købe eller sælge en sikkerhed.
Analytikere kan også bruge andre parametre og målinger, der kan føre til et salgssignal. Gældssignalering kan forårsage et salgssignal, når et virksomheds samlede gæld til aktiver stiger over et bestemt niveau, f.eks.
Andre investorer sælger muligvis, når indtjeningsvæksten begynder at falde, eller når prisen / indtjeningen (P / E) når et niveau, der ikke berettiger fremtidige indtjeningsudsigter.
Teknisk analyse Salg af signaler
Tekniske analytikere vil fokusere på kortmønstre og tekniske værktøjer til at give salgssignalvarsler.
Nogle forhandlere ser måske efter et fald under en understøttende trendlinje for at generere et salgssignal. Andre sælger måske i styrke og vælger at forlade, når prisen rallyer aggressivt opad. Diagrammønstre, såsom trekanter og hoved- og skuldremønstre, har deres egne salgssignaler. Hvert mønster har et overskudsmål for at få fortjeneste på rentable handler og et stop-loss-niveau for at skære tab, hvis handelen ikke fungerer.
Tekniske indikatorer bruges også til at generere salgssignaler. En erhvervsdrivende kan se efter indikatorovergang, såsom en MACD-overgang, eller et kortere gennemsnitligt glidende gennemsnitskrydsning under et længerevarende glidende gennemsnit. En erhvervsdrivende kan også bruge niveauer på en indikator for at signalere en udgang, f.eks. Når det relative styrkeindeks (RSI) falder under 30 eller stiger over 80 men derefter falder under det.
Eksempel på et salgssignal på aktiemarkedet
Antag, at en erhvervsdrivende i høj grad er afhængig af det 100-dages glidende gennemsnit (MA) som en del af deres handelsstrategi. De kan godt lide at købe, når en voksende bestand berører 100-dages MA, men ikke falder mere end et par procent under det. Når prisen begynder at stige fra den MA, de køber. Hvis prisen falder gennem MA og fortsat falder, gør de intet.
Hvis de er i en lang handel, sælger de, hvis prisen falder mere end 4% under MA.
Her er et eksempel på, hvordan disse regler kunne have været anvendt i Apple (APPL) lager.
Når prisen starter sin trend, tester det det 100-dages glidende gennemsnit, men begynder hurtigt at stige væk fra det, hvilket genererer et købsignal. Ved de næste to test falder prisen marginalt under MA, men ikke med de 4% (eller højere), der kræves for at generere et salgssignal. Den erhvervsdrivende kunne opretholde deres position eller tilføje den på disse knudepunkter.
Ved den næste test falder prisen under MA med mere end 4%, hvilket forårsager et salgssignal, og den erhvervsdrivende forlader deres position.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.