Er det tid til at købe NVIDIA?

NVIDIA Corporation (NVDA) aktien opnåede historiske gevinster i 2016 og 2017 og steg til markedsledelse på hælene på en cryptocurrency boom, der drev salget af højtydende grafikkort. Den rasende stigning for NVIDIA fortsatte i måneder efter at bitcoin og dets kusiner styrtede af uholdbare højder og genererede nye højder i oktober's høje tid på $ 292, 76. Bestanden er blevet knust siden den tid og spiraliseret lavere i en brutal tilbagegang, der nu er oversteget 50%.

Heldigvis indeholder kalenderen en smule gode nyheder for voldsramte aktionærer, hvor denne uge er den sidste fase af årets slutning af skattesælgesæsonen. Alle, der har købt og opbevaret aktien på en ikke-pensionskonto siden maj 2017, har haft et kapitaltab, der kan trækkes op til $ 3.000 fra næste års skatteregning eller krediteres en kapitalgevinst. Endnu bedre kan den negative saldo rulles ind i fremtidige selvangivelser, indtil det fulde tab er taget.

Derudover markerer næste uge starten på januar-effekten, som favoriserer at købe pres i det foregående års slagne kunstnere. Markedet kunne mærke denne overgang i denne uges positive bånd, hvilket sætter scenen for et halvlederslempelsesrally. NVIDIA kunne udfylde November's kløft mellem $ 170 og $ 200 som svar på den medvind såvel som tekniske aflæsninger, der blinker købsignaler, når aktien lukker over $ 138.

Langsigtet diagram (2011 - 2018)

Bestanden sprang i midten af ​​$ 20'erne i 2011 efter at have ramt en fire-års lav i de enkeltcifrede i 2008, og den vendte tilbage i en nedadgående tendens, der sluttede i de lave teenagere et år senere. Det var beskedent opad i tre år, fordoblet i pris, mens mange tech-aktier startede for stjernerne. Prisen på ændringer eskalerede i juli 2015, da kryptom boom trådte i kraft, hvilket genererede et lodret fremskridt, der nåede tredobbelt cifrene 18 måneder senere.

En korrektion på fem måneder sluttede i april 2017 og gav et hurtigt burst til $ 170 efterfulgt af kanaliseret prishandling, der fortsatte ind i oktober 2018-toppen. Den efterfølgende tilbagegang udfoldede sig hurtigt og med lidt advarsel og fangede mange aktionærer, der forventede et ordentligt tilbagetrækning. Investeringsstemning forbedrede sig, efter at bestanden sprang til $ 176 i slutningen af ​​måneden, hvilket genererede mange bundbundende opkald.

Håbene blev knust af 30-punktsgabet den 16. november som reaktion på en større reduktion i vejledningen i fjerde kvartal, hvilket udløste en kapitulatorisk tilbagegang, der nåede til en 19-måneders lavmængde tidligere i denne uge. Aktien har hoppet i de seneste par sessioner, men handles stadig under november-lavet på $ 133 efter ikke at have holdt dette støtteniveau i sidste uge. Dette holder bjørner i fuld kontrol, når vi vender kalenderen ind i januar.

Nærmer sig et købsignal ">

Relativ styrkelæsninger sammen med Fibonacci-ledetråd antyder, at det næsten er tid til at købe NVIDIA-aktier. Den månedlige stokastiske oscillator er gået over i en oversolgt læsning for første gang siden 2012, mens den ugentlige indikator er limet til det ekstreme niveau siden oktober. Denne potente kombination garanterer ikke en mellembund, men informerer markedsaktørerne om, at det er tid til at trække diagrammerne op og se prisforanstaltninger for bundskilte.

I mellemtiden udfoldede udviklingen siden 2015 sig gennem et Elliott-fembølgemønster med en kanaliseret femte bølge (tredje impulsbølge). Fibonacci-gitter, der strækkes over denne prisstruktur, organiserer prishandling, mens de fremhæver skjult support og modstandsniveauer, der testes under tilbagegangen. Denne visning viser den nedadgående tendens, der når .618 retracement af det længere gitter efter brud på understøttelse ved .786 retracement af det kortere gitter.

Begge niveauer markerer potentielle mål for tilbageførsler. Imidlertid vil bjørne forblive i ladning, indtil bestanden løfter tilbage over .786-niveauet på $ 138, hvilket sætter et fejlsøgnings-købsignal i gang, der kan understøtte en kraftig gendannelsesbølge. Det er kun syv point over den seneste lukningskurs, så markedsaktører, der er interesseret i at eje aktien, er nødt til at være nøje opmærksomme på prisindsatsen ud af porten i 2019.

Bundlinjen

NVIDIA-aktien kan afslutte sin rasende tilbagegang i de kommende uger og gå ind i en høj procentdel genvindingsrally.

Videregivelse: Forfatteren havde ingen positioner i de nævnte værdipapirer på offentliggørelsestidspunktet.