Sådan handler du Forex med nyhedsmeddelelser

En af de store fordele ved handel med valutaer er, at valutamarkedet er åbent 24 timer i døgnet, fem dage om ugen (fra søndag, 17:00 EST til fredag, 16:00 EST). Økonomiske data har en tendens til at være en af ​​de vigtigste katalysatorer til kortvarige bevægelser på ethvert marked, men dette gælder især på valutamarkedet, som ikke kun reagerer på amerikanske økonomiske nyheder, men også på nyheder fra hele verden.

Med mindst otte vigtige valutaer til rådighed for handel hos de fleste valutamæglere og mere end 17 derivater af dem, er der altid et stykke økonomiske data beregnet til frigivelse, som de handlende kan bruge til at informere de positioner, de tager. Generelt frigives ikke mindre end syv stykker data dagligt fra de otte større valutaer eller lande, der er mest fulgt. Så for dem, der vælger at handle nyheder, er der masser af muligheder. Her ser vi på, hvilke økonomiske nyhedsudgivelser der frigives, hvornår, som er mest relevante for forex (FX) forhandlere, og hvordan forhandlere kan handle på baggrund af disse markedsbevægende data.

Hvilke valutaer skal du være i fokus?

Dette er de otte vigtigste valutaer:

1. US dollar (USD)
2. Euro (EUR)
3. Britisk pund (GBP)
4. Japansk yen (JPY)
5. Schweizisk franc (CHF)
6. Canadisk dollar (CAD)
7. Australsk dollar (AUD)
8. New Zealand dollar (NZD)

Og her er bare en prøve af nogle af de mere likvide derivater baseret på ovennævnte valutaer:

1. EUR / USD
2. USD / JPY
3. AUD / USD
4. GBP / JPY
5. EUR / CHF
6. CHF / JPY

Key takeaways

• Økonomiske data er en af ​​de vigtigste katalysatorer til kortsigtede bevægelser på valutamarkedet.
• Amerikanske økonomiske udgivelser har en tendens til at have den mest markante indflydelse på valutamarkedet.
• Den mest almindelige måde at handle forex med nyheder på er at kigge efter en periode med konsolidering forud for et stort antal og bytte uddelingen på bagsiden af ​​antallet.
• En række eksotiske muligheder er tilgængelige for erhvervsdrivende, der ønsker at fange et udbrud i volatilitet uden at skulle udsætte risikoen for en vending.

Som du kan se fra disse lister, spænder de valutaer, som vi nemt kan handle med, over hele kloden. Det betyder, at du kan håndplukke de valutaer og økonomiske frigivelser, som du er særlig opmærksom på. Men som en generel regel, da den amerikanske dollar er på den "anden side" af 90% af alle valutahandler, har amerikanske økonomiske udgivelser en tendens til at have den mest markante indflydelse på markedet.

Handelsnyheder er sværere end det måske lyder. Ikke kun er det rapporterede konsensus-tal vigtigt, men det er også hviskestallet (uofficielle og upublicerede prognoser) og revisionerne . Nogle udgivelser er også vigtigere end andre; dette kan måles ud fra både betydningen af ​​det land, der frigiver dataene, og betydningen af ​​frigivelsen i forhold til de andre stykker data, der frigives på samme tid.

Hvornår udsendes der nyhedsmeddelelser?

Figur 1 viser de omtrentlige tidspunkter (EST), hvor de vigtigste økonomiske udgivelser for hvert af de følgende lande offentliggøres. Dette er også de tidspunkter, hvor du bør være ekstra opmærksom på markederne, hvis du planlægger at handle nyhedsmeddelelser.

Figur 1: Tider, hvor forskellige lande frigiver vigtige økonomiske nye

Hvad er nøgleudgivelserne?

Når du handler med nyheder, skal du først vide, hvilke udgivelser der faktisk forventes den uge. For det andet er det nøglen for dig at vide, hvilke data der er vigtige. Generelt er dette de vigtigste økonomiske udgivelser for ethvert land:

1. Rentebeslutning
2. Detailhandel
3. Inflation (forbrugerpris eller producentpris)
4. Arbejdsløshed
5. Industriel produktion
6. Undersøgelser af forretningsstemninger
7. Undersøgelser om forbrugertillid
8. Handelsbalance
9. Undersøgelser i fremstillingssektoren

Afhængig af den aktuelle økonomiske situation kan den relative betydning af disse udgivelser ændre sig. F.eks. Kan arbejdsløshed være vigtigere denne måned end handels- eller rentebeslutninger. Derfor er det vigtigt at holde øje med, hvad markedet fokuserer på i øjeblikket.

Hvor længe varer effekten?

Ifølge en undersøgelse af Martin DD Evans og Richard K. Lyons offentliggjort i Journal of International Money and Finance (2004) kunne markedet stadig absorbere eller reagere på nyhedsmeddelelser timer, hvis ikke dage, efter at de er frigivet. Undersøgelsen fandt, at virkningen på afkast generelt forekommer i den første eller anden dag, men virkningen ser ud til at blive hængende indtil den fjerde dag. Påvirkningen på ordrestrømmen er på den anden side stadig meget markant den tredje dag og kan ses på den fjerde dag.

Hvordan handler jeg faktisk med nyheder?

Den mest almindelige måde at handle nyheder på er at kigge efter en periode med konsolidering foran et stort antal og blot handle handel med breakout på bagsiden af ​​antallet. Dette kan gøres både på kort sigt inden for en dag (intradag) og dagligt. Lad os se på diagrammet i figur 2 som et eksempel. Efter et svagt antal i september holdt markedet vejret foran oktober-nummeret, der skulle frigives til offentligheden i november.

I de 17 timer før frigivelsen var EUR / USD begrænset inden for et stramt 30-pip handelsområde. (En pip er det mindste mål for ændring i et valutapar i valutamarkedet. Da de fleste større valutapar er prissat til fire decimaler, er den mindste ændring den for det sidste decimal). For nyhedshandlere ville dette have givet en stor mulighed for at gennemføre en breakout-handel, især da sandsynligheden for et skarpt skridt på dette tidspunkt var ekstremt høj.

Figur 2: Dette diagram illustrerer ubeslutsomheden på markedet frem til oktoberlønnsnumrene for oktober, der blev frigivet i begyndelsen af ​​november. Bemærk stigningen i volatilitet, der opstod, når den dårligere end forventede nyhed blev frigivet.

Kilde: eSignal

Vi nævnte tidligere, at handelsnyheder er sværere, end du måske tror. Hvorfor ">

Lad os se på diagrammet i figur 3 som et eksempel. Dette diagram viser aktivitet efter den samme udgivelse som den, der er vist i figur 2, men på en anden tidsramme for at vise, hvor vanskelige handelsnyhedsudgivelser kan være. Den 4. november 2005 havde markedet forventet, at 120.000 job blev tilføjet til den amerikanske økonomi, men i stedet blev kun 56.000 job tilføjet. Denne skarpe skuffelse førte til en cirka 60 pip salg i dollar mod euroen i de første 25 minutter efter frigivelsen.

Imidlertid var dollarens opadrettede momentum så stærk, at gevinsterne hurtigt blev vendt, og en time senere havde EUR / USD brudt sit tidligere lavtal og faktisk ramt en 1, 5-årig lavhed mod dollaren. Mulighederne var rigelige for breakout-handlende, men bullish momentum i dollaren var så stærk, at et så dårligt lønnsnummer ikke lykkedes at bringe en bæredygtig bukke i valutaens rally. Én ting, du skal huske på, er, at et stærkt træk på bagsiden af ​​et godt antal også skal se en stærk forlængelse.

Figur 3: Dette intradagskema viser, at selv om de værre end forventede lønnsnumre sendte EUR / USD-kursen opad i en kort periode, var den stærke momentum for den amerikanske dollar i stand til at tage kontrol og skubbe dollaren højere . Husk, at når EUR / USD-kursen falder, går den amerikanske dollar opad, og vice versa.

Kilde: eSignal

Kan jeg undgå at blive ramt af volatilitet, når jeg handler med nyheder ">

Svaret på at fange et breakout i volatilitet uden at skulle udsættes for risikoen for en vending er at handle FX SPOT-optioner. En række forskellige FX-mæglere tilbyder en række eksotiske muligheder. Eksotiske optioner har generelt barriereniveauer og vil være rentable eller ulønnsomme baseret på, om barriereriveauet er overtrådt. Udbetalingen er forudbestemt, og præmien eller prisen på optionen er baseret på udbetalingen. Følgende er de mest populære typer af eksotiske optioner til brug for handel med nyhedsmeddelelser:

• Dobbelt one-touch mulighed
• One-touch mulighed
• Dobbelt valgfri berøring

En dobbelt one-touch-mulighed har to barrierniveauer. Enten af ​​niveauerne skal overtrædes inden udløbet for at optionen kan blive rentabel og for at køberen kan modtage udbetalingen. Hvis ingen af ​​hindringerne overtrædes før udløbet, udløber indstillingen værdiløs. En dobbelt one-touch-mulighed er den perfekte mulighed for at handle med nyhedsmeddelelser, fordi det er et rent ikke-retningsbestemt breakout-spil. Så længe barriereriveauet brydes - selv hvis prisen vender kurs senere - udbetales udbetalingen.

En one-touch-option har kun et barrierniveau, hvilket generelt gør det lidt billigere end en dobbelt one-touch-mulighed. Det samme kriterium gælder - udbetalingen foretages kun, hvis barrieren er brudt inden udløbet. Dette er en god mulighed at købe, hvis du faktisk har et syn på, om antallet vil være stærkere eller svagere end markedets konsensusprognose.

En dobbelt ikke-berøringsindstilling er det nøjagtige modsætning til en dobbelt one-touch-indstilling. Der er to barrierniveauer, men i dette tilfælde kan ingen af ​​barriereriveauet overtrædes før udløbet - ellers foretages ikke udbetalingen af ​​optionen. Denne indstilling er fantastisk for nyhedshandlere, der mener, at den økonomiske frigivelse ikke vil forårsage et markant udbrud i valutaparet, og at det fortsat vil rangere handel.

FX SPOT-indstillinger er et levedygtigt alternativ for dem, der ikke er interesseret i at blive whipsawed på markederne af unødig volatilitet, før de rent faktisk ser spotprisen bevæge sig i den ønskede retning.

Bundlinjen

Som vi har set, er valutamarkedet især udsat for kortsigtede bevægelser fremkaldt af frigivelsen af ​​økonomiske nyheder fra både USA og resten af ​​verden. Hvis du ønsker at handle med nyheder med succes på valutamarkedet, er de vigtigste overvejelser, du skal huske på, at vide, hvilke udgivelser der forventes, hvornår, hvilke der er mest vigtige i betragtning af de aktuelle økonomiske forhold, og selvfølgelig, hvordan man handler med disse markedsbevægende data . En række eksotiske muligheder er tilgængelige for erhvervsdrivende, der ønsker at fange et udbrud i volatilitet uden at skulle udsætte risikoen for en vending. Foretag din research og hold dig opdateret med økonomiske nyheder, og du kan høste fordelene.