5 aktievalg, der ville tiltrække Warren Buffett

Investorer kunne ikke gøre det dårligere end at følge ledelsen af ​​Warren Buffett, baseret på hans stjerners langvarige banerekord. Den meget forventede årlige mødeweekend for hans Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) starter med forskellige begivenheder i dag, herunder rabatkøb til aktionærer. I denne ånd har et team hos Credit Suisse AG udarbejdet en indkøbsliste over bestande til Buffett, baseret på hans ofte anførte investeringskriterier for forhandlingsjagt. Vi har tidligere undersøgt seks af disse bestande den 1. maj baseret på en rapport i Barrons. Her er fem mere: State Street Corp. (STT), T. Rowe Price Group Inc. (TROW), Paccar Inc. (PCAR), Packaging Corp. of America (PKG) og RPM International Inc. (RPM).

Vores tidligere rapport kiggede på mulige Buffett-køber inden for detail-, teknologi- og sundhedsområdet. I dag ser vi på finansielle, industrielle og materialelagre, som Credit Suisse mener ville passe til hans filosofi. (Se også: 6 Aktier Warren Buffett kan købe næste .)

Hvad de gør

State Street er en førende depotbank. T. Rowe Price er et stort investeringsforvaltningsfirma, der blev grundlagt i 1937 af Thomas Rowe Price Jr., ophavsmanden til gensidig fondskoncept. Paccar designer og fremstiller lastbiler under navnepladerne Kenworth, Peterbilt og DAF. Packing Corp. fremstiller papirprodukter og papkasser. RPM fremstiller belægninger, fugemasser og byggematerialer.

Nøglestatistik

Her er de fremadrettede P / E-nøgletal, PEG-nøgletal og den estimerede EPS-vækst i 2018 og 2019 for disse virksomheder pr. Yahoo Finance:

• State Street: 11, 4x frem P / E, 0, 72 PEG, + 7, 6% EPS 2018, + 10, 2% EPS 2019
• T. Rowe Pris: 14, 6x, 1, 21, + 13, 8%, + 5, 5%
• Paccar: 10, 9x, 2, 24, + 32, 4%, + 1, 4%
• Packaging Corp .: 12, 9x, 1, 34, + 29, 1%, + 12, 7%
• RPM: 14, 4x, 1, 63, + 24, 3%, + 8, 5%

Den fremtidige P / E for S&P 500-indekset (SPX) er 17, 0 gange indtjeningen pr. Ugentlig beregning fra 27. april af Birinyi Associates, som rapporteret af The Wall Street Journal.

Hvad kan man lide

Alle fem aktier handles til værdiansættelser under markedet, og alle er i letforståelige virksomheder, et vigtigt Buffett-kriterium pr. Credit Suisse og Barron's. State Street og T. Rowe Price har den ekstra tiltrækning af nogen langvarig gæld pr. Yahoo Finance. Høj ROE-tal tilbydes af Packaging Corp. (34%), RPM (26%), T. Rowe Price (25%) og Paccar (23%). State Street har et PEG-forhold på under 1, 00.

Paccar slo EPS-skøn i første kvartal med 10, 7% og indtægtsestimater med 5, 3%. Omsætningen steg med 35, 2% år-over-år (YOY).

State Street slo EPS-skøn i første kvartal med 1, 9% og indtægtsestimater med 3, 7%. Omsætningen steg med 11, 7% ÅÅ.

T. Rowe Price slog EPS-skøn i første kvartal med 2, 9%, på trods af indtægter, der faldt mindre end estimaterne med 7, 8%. Omsætningen steg med 6, 8% ÅÅ.

Flere potentielle mål

Den finansielle presse er rig på med spekulationer om potentielle erhvervelsesmål for Berkshire Hathaway, eller måske aktier, der muligvis føjes til dens investeringsportefølje. Se vores tidligere artikel om Credit Suisse-rapporten for en CNBC-diskussion om flere flere af disse.

Tidligere i år bemærkede en rapport i TheStreet, at Buffett allerede ejer flere luftfartslagre og overvejer at købe en eller flere direkte for at tvinge omkostningsbesparende fusioner. Disse inkluderer Southwest Airlines Co. (LUV), Delta Air Lines Inc. (DAL), United Continental Holdings Inc. (UAL) og American Airlines Group Inc. (AAL). Southwest ser især godt ud som et mål for en analytiker, som citeret af CNBC, baseret på Buffett-kriterierne for pengestrøm, konkurrencefordele og overlegen styring.

Berkshires kontante bunke er faktisk næsten nok til at udføre hele gruppen af ​​flyselskaber, der er anført ovenfor, bemærker TheStreet. I mellemtiden tilføjer de, at et komplet udkøb af urolige General Electric Co. (GE) også er inden for Berkshires rækkevidde, hvis Buffett ville være villig til at gå i gang med en langsigtet rationalisering af det mislykkede konglomerat.